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基金名稱:

瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 175.85 0.13 217.79 146.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 175.8500
20/05/27 175.7200
20/05/26 174.3300
20/05/25 171.5700
20/05/22 170.0800
20/05/20 175.3800
20/05/19 173.3800
20/05/18 171.7300
20/05/15 170.3700
20/05/14 170.4800
日期 淨值
20/05/13 172.5100
20/05/12 173.0500
20/05/11 174.1900
20/05/08 172.8000
20/05/07 169.1900
20/05/06 169.7200
20/05/05 168.8500
20/05/04 167.4000
20/04/30 174.9400
20/04/29 173.9800
日期 淨值
20/04/28 170.0000
20/04/27 168.3500
20/04/24 165.5100
20/04/23 168.5500
20/04/22 167.9300
20/04/21 166.2800
20/04/20 171.3000
20/04/17 170.8700
20/04/16 167.3400
20/04/15 167.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.25 1.17 -7.16 -9.46 -0.09 0.74 22.76

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/03/30 基金代碼 VON33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 2194430 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 投資於全球新興股市,以投資被低估之藍籌股,達成長期增值之目標。進行主動管理,以由下而上方式,輔以總體經濟考量進行選股。以長線角度操作,不預設投資期間。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 0.825

資料來源:MoneyDJ理財網