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基金名稱：瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/30 | 234.07 | 1.19 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/30 | 234.0700 |
| 21/08/27 | 232.8800 |
| 21/08/26 | 232.5600 |
| 21/08/25 | 234.1100 |
| 21/08/24 | 233.0400 |
| 21/08/23 | 229.1300 |
| 21/08/20 | 226.0700 |
| 21/08/19 | 228.6900 |
| 21/08/18 | 232.4600 |
| 21/08/17 | 231.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/16 | 234.9600 |
| 21/08/13 | 235.8300 |
| 21/08/12 | 236.7200 |
| 21/08/11 | 238.0400 |
| 21/08/10 | 240.5200 |
| 21/08/09 | 238.9000 |
| 21/08/06 | 237.8100 |
| 21/08/05 | 239.2100 |
| 21/08/04 | 239.8600 |
| 21/08/03 | 238.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/02 | 237.8200 |
| 21/07/30 | 235.3600 |
| 21/07/29 | 238.4500 |
| 21/07/27 | 233.1200 |
| 21/07/26 | 238.5700 |
| 21/07/23 | 244.3800 |
| 21/07/22 | 246.8500 |
| 21/07/21 | 244.6900 |
| 21/07/20 | 245.4100 |
| 21/07/19 | 246.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.96 | -5.86 | -6.74 | -1.84 | 0.18 | 0.50 | 14.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/30 | 基金代碼 | VON33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 3209860 百萬美元 (2021/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於全球新興股市，以投資被低估之藍籌股，達成長期增值之目標。進行主動管理，以由下而上方式，輔以總體經濟考量進行選股。以長線角度操作，不預設投資期間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.825 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」