晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/30 234.07 1.19 274.41 214.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/30 234.0700
21/08/27 232.8800
21/08/26 232.5600
21/08/25 234.1100
21/08/24 233.0400
21/08/23 229.1300
21/08/20 226.0700
21/08/19 228.6900
21/08/18 232.4600
21/08/17 231.6300
日期 淨值
21/08/16 234.9600
21/08/13 235.8300
21/08/12 236.7200
21/08/11 238.0400
21/08/10 240.5200
21/08/09 238.9000
21/08/06 237.8100
21/08/05 239.2100
21/08/04 239.8600
21/08/03 238.3500
日期 淨值
21/08/02 237.8200
21/07/30 235.3600
21/07/29 238.4500
21/07/27 233.1200
21/07/26 238.5700
21/07/23 244.3800
21/07/22 246.8500
21/07/21 244.6900
21/07/20 245.4100
21/07/19 246.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.96 -5.86 -6.74 -1.84 0.18 0.50 14.31

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/03/30 基金代碼 VON33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 3209860 百萬美元 (2021/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 投資於全球新興股市,以投資被低估之藍籌股,達成長期增值之目標。進行主動管理,以由下而上方式,輔以總體經濟考量進行選股。以長線角度操作,不預設投資期間。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 0.825

資料來源:MoneyDJ理財網