晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 78.81 0.05 93.03 78.74

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 78.8100
22/05/23 78.7600
22/05/20 78.8200
22/05/19 78.7400
22/05/18 78.9200
22/05/17 79.1700
22/05/16 79.1700
22/05/13 79.1800
22/05/12 79.1600
22/05/11 79.1500
日期 淨值
22/05/10 78.9900
22/05/06 79.3400
22/05/05 79.8900
22/05/04 80.1900
22/05/03 80.2500
22/05/02 80.1900
22/04/29 80.5200
22/04/28 80.9000
22/04/27 81.0100
22/04/26 81.4000
日期 淨值
22/04/25 81.4000
22/04/22 81.8500
22/04/21 81.9800
22/04/20 82.1800
22/04/19 82.0300
22/04/14 82.2600
22/04/13 82.4200
22/04/12 82.4000
22/04/11 82.4700
22/04/08 82.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.80 -4.75 -7.14 -8.63 -0.55 0.68 5.00

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2016/04/01 基金代碼 VON30
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 136670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網