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基金名稱：瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 78.81 | 0.05 | 93.03 | 78.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 78.8100 |
| 22/05/23 | 78.7600 |
| 22/05/20 | 78.8200 |
| 22/05/19 | 78.7400 |
| 22/05/18 | 78.9200 |
| 22/05/17 | 79.1700 |
| 22/05/16 | 79.1700 |
| 22/05/13 | 79.1800 |
| 22/05/12 | 79.1600 |
| 22/05/11 | 79.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 78.9900 |
| 22/05/06 | 79.3400 |
| 22/05/05 | 79.8900 |
| 22/05/04 | 80.1900 |
| 22/05/03 | 80.2500 |
| 22/05/02 | 80.1900 |
| 22/04/29 | 80.5200 |
| 22/04/28 | 80.9000 |
| 22/04/27 | 81.0100 |
| 22/04/26 | 81.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 81.4000 |
| 22/04/22 | 81.8500 |
| 22/04/21 | 81.9800 |
| 22/04/20 | 82.1800 |
| 22/04/19 | 82.0300 |
| 22/04/14 | 82.2600 |
| 22/04/13 | 82.4200 |
| 22/04/12 | 82.4000 |
| 22/04/11 | 82.4700 |
| 22/04/08 | 82.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.80 | -4.75 | -7.14 | -8.63 | -0.55 | 0.68 | 5.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/04/01 | 基金代碼 | VON30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 136670 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」