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基金名稱:

瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 81.65 0.55 96.39 72.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 81.6500
20/05/20 81.1000
20/05/19 80.4300
20/05/18 80.0800
20/05/15 79.4700
20/05/14 79.5900
20/05/13 80.0000
20/05/12 80.2800
20/05/11 80.2000
20/05/08 80.1400
日期 淨值
20/05/07 80.0100
20/05/06 79.7600
20/05/05 79.8200
20/05/04 79.5600
20/04/30 79.9300
20/04/29 79.7600
20/04/28 79.3400
20/04/27 79.1500
20/04/24 79.3900
20/04/23 79.6400
日期 淨值
20/04/22 79.3600
20/04/21 79.1300
20/04/20 79.9000
20/04/17 79.3000
20/04/16 79.1600
20/04/15 79.0900
20/04/14 79.4300
20/04/09 77.7000
20/04/08 76.0600
20/04/07 75.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.07 0.38 -5.90 -7.94 -0.06 1.02 25.89

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2016/04/01 基金代碼 VON30
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 129780 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網