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基金名稱：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 90.72 | 0.26 | 93.03 | 85.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 90.7200 |
| 21/10/13 | 90.4600 |
| 21/10/12 | 90.4000 |
| 21/10/08 | 90.7200 |
| 21/10/07 | 90.8500 |
| 21/10/06 | 90.8000 |
| 21/10/05 | 91.0500 |
| 21/10/04 | 91.1700 |
| 21/10/01 | 91.2500 |
| 21/09/30 | 91.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 91.3800 |
| 21/09/28 | 91.3200 |
| 21/09/27 | 91.6000 |
| 21/09/24 | 92.1400 |
| 21/09/23 | 92.2400 |
| 21/09/22 | 92.2500 |
| 21/09/21 | 92.1700 |
| 21/09/20 | 92.1200 |
| 21/09/17 | 92.3500 |
| 21/09/16 | 92.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 92.4200 |
| 21/09/14 | 92.3900 |
| 21/09/13 | 92.3200 |
| 21/09/10 | 92.2300 |
| 21/09/09 | 92.1900 |
| 21/09/08 | 92.1600 |
| 21/09/07 | 92.1600 |
| 21/09/03 | 92.1300 |
| 21/09/02 | 92.1200 |
| 21/09/01 | 92.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.05 | -0.89 | 0.09 | 2.69 | 0.70 | 0.82 | 4.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/04/01 | 基金代碼 | VON30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 158550 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」