晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 90.72 0.26 93.03 85.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 90.7200
21/10/13 90.4600
21/10/12 90.4000
21/10/08 90.7200
21/10/07 90.8500
21/10/06 90.8000
21/10/05 91.0500
21/10/04 91.1700
21/10/01 91.2500
21/09/30 91.3200
日期 淨值
21/09/29 91.3800
21/09/28 91.3200
21/09/27 91.6000
21/09/24 92.1400
21/09/23 92.2400
21/09/22 92.2500
21/09/21 92.1700
21/09/20 92.1200
21/09/17 92.3500
21/09/16 92.4100
日期 淨值
21/09/15 92.4200
21/09/14 92.3900
21/09/13 92.3200
21/09/10 92.2300
21/09/09 92.1900
21/09/08 92.1600
21/09/07 92.1600
21/09/03 92.1300
21/09/02 92.1200
21/09/01 92.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 -0.89 0.09 2.69 0.70 0.82 4.01

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2016/04/01 基金代碼 VON30
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 158550 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網