晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 731.49 0.61 866.77 730.24

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 731.4900
22/05/23 730.8800
22/05/20 730.9800
22/05/19 730.2400
22/05/18 731.8800
22/05/17 734.0700
22/05/16 733.9100
22/05/13 733.8400
22/05/12 733.4100
22/05/11 733.4400
日期 淨值
22/05/10 731.7600
22/05/06 734.5900
22/05/05 739.4600
22/05/04 742.0700
22/05/03 742.6300
22/05/02 741.7900
22/04/29 744.5000
22/04/28 748.1800
22/04/27 748.8800
22/04/26 752.5700
日期 淨值
22/04/25 752.5000
22/04/22 759.4600
22/04/21 760.6500
22/04/20 762.4300
22/04/19 761.0300
22/04/14 762.5100
22/04/13 763.8500
22/04/12 763.4800
22/04/11 764.0900
22/04/08 766.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.78 -3.92 -5.78 -6.23 -0.29 0.66 4.87

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2016/04/01 基金代碼 VON29
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 136670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網