晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 843.21 -0.48 866.77 800.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 843.2100
21/10/20 843.6900
21/10/19 843.7000
21/10/18 843.3000
21/10/15 843.4800
21/10/14 842.7900
21/10/13 840.2600
21/10/12 839.5800
21/10/08 842.1100
21/10/07 843.1900
日期 淨值
21/10/06 842.5700
21/10/05 844.8000
21/10/04 845.4900
21/10/01 846.0900
21/09/30 846.7200
21/09/29 847.2700
21/09/28 846.6600
21/09/27 849.0900
21/09/24 857.2100
21/09/23 857.9800
日期 淨值
21/09/22 857.9800
21/09/21 857.0900
21/09/20 856.4100
21/09/17 858.2000
21/09/16 858.7100
21/09/15 858.3900
21/09/14 858.0500
21/09/13 857.3900
21/09/10 856.2200
21/09/09 855.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.96 0.21 1.58 5.09 0.98 0.88 4.14

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2016/04/01 基金代碼 VON29
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 158550 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網