晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 124.45 0.36 126.12 111.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 124.4500
21/10/13 124.0900
21/10/12 124.0200
21/10/08 124.4700
21/10/07 124.6300
21/10/06 124.5800
21/10/05 124.9100
21/10/04 125.0700
21/10/01 125.1800
21/09/30 125.2800
日期 淨值
21/09/29 125.3800
21/09/28 125.2800
21/09/27 125.6600
21/09/24 125.7400
21/09/23 125.9000
21/09/22 125.9000
21/09/21 125.7900
21/09/20 125.7300
21/09/17 126.0300
21/09/16 126.1200
日期 淨值
21/09/15 126.1200
21/09/14 126.0600
21/09/13 125.9900
21/09/10 125.8600
21/09/09 125.8100
21/09/08 125.7500
21/09/07 125.7500
21/09/03 125.7100
21/09/02 125.7100
21/09/01 125.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 -0.88 -0.01 2.58 0.69 0.83 4.09

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/06/05 基金代碼 VON25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 158550 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網