晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 123.13 0.01 99.85 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 123.1300
21/05/05 123.1200
21/05/04 122.9900
21/05/03 123.0000
21/04/30 122.8800
21/04/29 122.8300
21/04/27 122.6400
21/04/26 122.5800
21/04/23 122.3600
21/04/22 122.3900
日期 淨值
21/04/21 122.3200
21/04/20 122.4400
21/04/19 122.7300
21/04/16 122.6600
21/04/15 122.4700
21/04/14 122.4200
21/04/13 122.3300
21/04/12 122.4200
21/04/09 122.4000
21/04/08 122.4600
日期 淨值
21/04/07 122.3800
21/04/06 122.3000
21/04/01 122.0000
21/03/31 121.7700
21/03/30 121.6800
21/03/29 121.6500
21/03/26 121.6500
21/03/25 121.5700
21/03/24 121.6300
21/03/23 121.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 1.29 3.09 7.89 0.60 0.99 10.09

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/06/05 基金代碼 VON25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 145430 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網