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基金名稱:

瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 113.45 0.12 99.96 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 113.4500
20/09/16 113.3300
20/09/15 113.3000
20/09/14 113.2800
20/09/11 113.1800
20/09/10 113.2200
20/09/09 113.1300
20/09/08 112.9500
20/09/04 113.2700
20/09/03 113.4300
日期 淨值
20/09/02 113.3300
20/09/01 112.9600
20/08/31 112.9200
20/08/28 112.9600
20/08/27 112.7000
20/08/26 112.7000
20/08/25 112.5500
20/08/24 112.3300
20/08/21 112.1200
20/08/20 113.1700
日期 淨值
20/08/19 112.2000
20/08/18 112.0900
20/08/17 112.0400
20/08/14 112.0900
20/08/13 112.2000
20/08/12 112.1300
20/08/11 112.0400
20/08/10 111.8200
20/08/07 111.6400
20/08/06 111.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.69 2.61 8.79 3.63 0.02 1.06 21.63

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/06/05 基金代碼 VON25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 142260 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網