晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 112.32 0.07 126.12 112.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 112.3200
22/05/23 112.2500
22/05/20 112.3200
22/05/19 112.2200
22/05/18 112.4800
22/05/17 112.8200
22/05/16 112.8100
22/05/13 112.8300
22/05/12 112.8100
22/05/11 112.7800
日期 淨值
22/05/10 112.5500
22/05/06 112.9900
22/05/05 113.7900
22/05/04 114.2000
22/05/03 114.3000
22/05/02 114.2000
22/04/29 114.6500
22/04/28 115.2100
22/04/27 115.3600
22/04/26 115.9000
日期 淨值
22/04/25 115.9200
22/04/22 115.9600
22/04/21 116.1400
22/04/20 116.4100
22/04/19 116.2200
22/04/14 116.5300
22/04/13 116.7300
22/04/12 116.7200
22/04/11 116.8200
22/04/08 117.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.64 -4.61 -6.95 -8.41 -0.57 0.66 4.82

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/06/05 基金代碼 VON25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 136670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網