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基金名稱:

瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 102.61 0.68 99.96 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 102.6100
20/05/20 101.9300
20/05/19 101.0900
20/05/18 100.6400
20/05/15 99.8500
20/05/14 100.0100
20/05/13 100.5300
20/05/12 100.8800
20/05/11 100.7800
20/05/08 100.7000
日期 淨值
20/05/07 100.5400
20/05/06 100.2100
20/05/05 100.3000
20/05/04 99.9600
20/04/30 100.4200
20/04/29 100.1900
20/04/28 99.6500
20/04/27 99.4400
20/04/24 99.2300
20/04/23 99.5300
日期 淨值
20/04/22 99.2000
20/04/21 98.9000
20/04/20 99.8700
20/04/17 99.1200
20/04/16 98.9400
20/04/15 98.8300
20/04/14 99.2800
20/04/09 97.0200
20/04/08 94.9400
20/04/07 94.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.57 0.77 -5.25 -7.00 -0.05 1.00 25.53

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/06/05 基金代碼 VON25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 129780 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網