晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 69.51 0.04 81.78 69.45

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 69.5100
22/05/23 69.4700
22/05/20 69.5100
22/05/19 69.4500
22/05/18 69.6100
22/05/17 69.8300
22/05/16 69.8200
22/05/13 69.8400
22/05/12 69.8200
22/05/11 69.8100
日期 淨值
22/05/10 69.6600
22/05/06 69.9300
22/05/05 70.4200
22/05/04 70.6700
22/05/03 70.7300
22/05/02 70.6800
22/04/29 70.9500
22/04/28 71.2900
22/04/27 71.3900
22/04/26 71.7300
日期 淨值
22/04/25 71.7300
22/04/22 72.1200
22/04/21 72.2400
22/04/20 72.4000
22/04/19 72.2800
22/04/14 72.4600
22/04/13 72.6000
22/04/12 72.5800
22/04/11 72.6500
22/04/08 72.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -4.58 -6.92 -8.36 -0.54 0.67 4.92

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/06/05 基金代碼 VON24
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 136670 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網