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基金名稱：瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/22 | 144.22 | 1.04 | 146.57 | 134.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 144.2200 |
| 25/04/17 | 143.1800 |
| 25/04/16 | 142.7800 |
| 25/04/15 | 142.3400 |
| 25/04/14 | 142.4600 |
| 25/04/11 | 141.1600 |
| 25/04/10 | 140.1900 |
| 25/04/09 | 138.4200 |
| 25/04/08 | 139.2900 |
| 25/04/07 | 140.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/04 | 141.6300 |
| 25/04/03 | 143.4200 |
| 25/04/02 | 141.7300 |
| 25/04/01 | 141.7900 |
| 25/03/31 | 141.3800 |
| 25/03/28 | 141.1600 |
| 25/03/27 | 141.4300 |
| 25/03/26 | 141.5300 |
| 25/03/25 | 141.7000 |
| 25/03/24 | 141.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 141.9600 |
| 25/03/20 | 142.3500 |
| 25/03/19 | 142.6100 |
| 25/03/18 | 142.8600 |
| 25/03/17 | 142.7900 |
| 25/03/14 | 142.3500 |
| 25/03/13 | 141.8800 |
| 25/03/12 | 141.8600 |
| 25/03/11 | 141.8800 |
| 25/03/10 | 141.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.09 | 3.09 | 3.78 | 3.70 | 0.21 | 1.17 | 7.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/01/25 | 基金代碼 | VON21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 219370 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金致力於超越整體當地貨幣債券市場的風險調整報酬，同時考量 ESG 策略。可轉換、附認股權債券的曝險不得超過子基金淨資產的 25%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」