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基金名稱：瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 374.37 | 0.18 | 377.21 | 331.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 374.3700 |
| 25/05/08 | 374.1900 |
| 25/05/07 | 377.2100 |
| 25/05/06 | 376.5700 |
| 25/05/05 | 376.8900 |
| 25/05/02 | 376.6300 |
| 25/04/30 | 372.9300 |
| 25/04/29 | 369.1300 |
| 25/04/28 | 366.9800 |
| 25/04/25 | 364.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 364.9600 |
| 25/04/23 | 364.8200 |
| 25/04/22 | 362.9400 |
| 25/04/17 | 358.4100 |
| 25/04/16 | 357.8700 |
| 25/04/15 | 358.1100 |
| 25/04/14 | 354.2400 |
| 25/04/11 | 347.9500 |
| 25/04/10 | 342.7300 |
| 25/04/09 | 336.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 333.4100 |
| 25/04/07 | 332.7700 |
| 25/04/04 | 345.3300 |
| 25/04/03 | 362.7400 |
| 25/04/02 | 360.9600 |
| 25/04/01 | 360.2000 |
| 25/03/31 | 359.2300 |
| 25/03/28 | 360.9200 |
| 25/03/27 | 363.2100 |
| 25/03/26 | 361.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.94 | 6.38 | 7.87 | 7.65 | 0.19 | 0.62 | 13.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/06/12 | 基金代碼 | VON19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 19320 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能總報酬（合併收入及資本成長）並伴隨著優越的持續性收入。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」