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基金名稱：瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 394.44 | -1.58 | 404.65 | 331.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 394.4400 |
| 25/11/05 | 396.0200 |
| 25/11/04 | 395.7800 |
| 25/11/03 | 396.1600 |
| 25/10/31 | 396.5200 |
| 25/10/30 | 397.5300 |
| 25/10/29 | 399.7800 |
| 25/10/28 | 402.3300 |
| 25/10/23 | 402.6700 |
| 25/10/22 | 403.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/21 | 404.6500 |
| 25/10/20 | 404.1900 |
| 25/10/17 | 401.3000 |
| 25/10/16 | 401.7000 |
| 25/10/15 | 400.0800 |
| 25/10/14 | 397.2800 |
| 25/10/13 | 395.5000 |
| 25/10/10 | 395.5800 |
| 25/10/09 | 397.0600 |
| 25/10/08 | 396.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/07 | 397.1800 |
| 25/10/06 | 397.5000 |
| 25/10/03 | 399.1100 |
| 25/10/02 | 396.3800 |
| 25/10/01 | 396.2600 |
| 25/09/30 | 394.0100 |
| 25/09/29 | 392.1500 |
| 25/09/26 | 390.9800 |
| 25/09/25 | 388.4100 |
| 25/09/24 | 392.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.49 | 1.45 | 2.03 | 7.42 | 0.24 | 0.57 | 12.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/06/12 | 基金代碼 | VON19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 22480 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能總報酬（合併收入及資本成長）並伴隨著優越的持續性收入。子基金得投資最多 33%淨資產於前述投資範圍以外之其他證券、其他工具、其他資產類別、國家、地區、貨幣市場工具和銀行存款，以實現投資目標和/或用於流動性管理。子基金得投資最多10%淨資產於UCITS和/或其他 UCI，合適的 UCITS 和/或其他 UCI 可能包括由 Vontobel 集團公司管理的集合投資事業。子基金亦得持有最多 20%淨資產於銀行即期存款。子基金得為避險(包括貨幣避險)及投資組合管理效率之目的使 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」