基金名稱:瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/05 | 601.62 | 0.18 | 607.16 | 533.46 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/05 | 601.6200 |
25/02/04 | 601.4400 |
25/02/03 | 601.6000 |
25/01/31 | 602.0300 |
25/01/30 | 603.9700 |
25/01/29 | 599.0200 |
25/01/28 | 601.1200 |
25/01/27 | 602.6200 |
25/01/24 | 599.8700 |
25/01/23 | 598.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 594.9900 |
25/01/21 | 592.5300 |
25/01/17 | 586.3900 |
25/01/16 | 583.7200 |
25/01/15 | 580.1100 |
25/01/14 | 574.3900 |
25/01/13 | 571.7200 |
25/01/10 | 569.9300 |
25/01/08 | 579.5400 |
25/01/07 | 576.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 580.1900 |
25/01/03 | 580.3300 |
25/01/02 | 575.9800 |
24/12/31 | 577.9300 |
24/12/30 | 578.8700 |
24/12/27 | 584.9000 |
24/12/23 | 585.3900 |
24/12/20 | 585.6600 |
24/12/19 | 581.2500 |
24/12/18 | 582.2000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.67 | 2.02 | 3.81 | 6.71 | 0.30 | 0.67 | 10.10 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞萬通博基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2007/07/16 | 基金代碼 | VON18 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch |
基金規模 | 2464340 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。子基金得投資最多33%淨資產於前述投資範圍以外之其他證券、其他工具、其他資產類別、國家、地區、貨幣市場工具和銀行存款,以實現投資目標和/或用於流動性管理。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」