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基金名稱：瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 629.21 | 4.31 | 641.78 | 527.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 629.2100 |
| 25/12/10 | 624.9000 |
| 25/12/09 | 623.1600 |
| 25/12/08 | 626.9600 |
| 25/12/05 | 630.6100 |
| 25/12/04 | 629.0500 |
| 25/12/03 | 629.1600 |
| 25/12/02 | 628.8900 |
| 25/12/01 | 629.6700 |
| 25/11/28 | 633.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/26 | 629.5800 |
| 25/11/25 | 628.8900 |
| 25/11/24 | 619.6100 |
| 25/11/21 | 615.4500 |
| 25/11/20 | 605.4500 |
| 25/11/19 | 611.7600 |
| 25/11/18 | 612.1600 |
| 25/11/17 | 615.0800 |
| 25/11/14 | 620.9000 |
| 25/11/13 | 621.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 629.4400 |
| 25/11/11 | 629.8800 |
| 25/11/10 | 625.7800 |
| 25/11/07 | 619.6000 |
| 25/11/06 | 614.8600 |
| 25/11/05 | 620.3800 |
| 25/11/04 | 621.2400 |
| 25/11/03 | 625.0600 |
| 25/10/31 | 625.8200 |
| 25/10/30 | 621.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.23 | 0.03 | 0.60 | 4.18 | 0.07 | 0.76 | 13.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/16 | 基金代碼 | VON18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 1918050 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 子基金得投資最多 33%淨資產於前述投資範圍以外之其他證券、其他工具、其他資產類別、國家、地區、貨幣市場工具和銀行存款，以實現投資目標和/或用於流動性管理。子基金得投資最多 10%淨資產於 UCITS 和/或其他 UCI，其中可能包括由 Vontobel集團公司管理的集合投資事業。子基金亦得持有最多 20%淨資產於銀行即期存款。子基金追求「優質成長」的投資風格，並主要投資於具有相對較高的長期收益增長和高於平均水平的盈利能力的公司的證券。考慮到適用的投資限制，該投資風格可能導致較為高度集中其投資部位於個別公司或產業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」