晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 601.62 0.18 607.16 533.46

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 601.6200
25/02/04 601.4400
25/02/03 601.6000
25/01/31 602.0300
25/01/30 603.9700
25/01/29 599.0200
25/01/28 601.1200
25/01/27 602.6200
25/01/24 599.8700
25/01/23 598.7700
日期 淨值
25/01/22 594.9900
25/01/21 592.5300
25/01/17 586.3900
25/01/16 583.7200
25/01/15 580.1100
25/01/14 574.3900
25/01/13 571.7200
25/01/10 569.9300
25/01/08 579.5400
25/01/07 576.2200
日期 淨值
25/01/06 580.1900
25/01/03 580.3300
25/01/02 575.9800
24/12/31 577.9300
24/12/30 578.8700
24/12/27 584.9000
24/12/23 585.3900
24/12/20 585.6600
24/12/19 581.2500
24/12/18 582.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 2.02 3.81 6.71 0.30 0.67 10.10

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博基金 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/16 基金代碼 VON18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch
基金規模 2464340 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。子基金得投資最多33%淨資產於前述投資範圍以外之其他證券、其他工具、其他資產類別、國家、地區、貨幣市場工具和銀行存款,以實現投資目標和/或用於流動性管理。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.65

資料來源:MoneyDJ理財網