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基金名稱：瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 597.69 | -2.01 | 607.16 | 527.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 597.6900 |
| 25/05/13 | 599.7000 |
| 25/05/12 | 600.0900 |
| 25/05/08 | 591.3900 |
| 25/05/07 | 588.6900 |
| 25/05/06 | 586.0800 |
| 25/05/05 | 590.4400 |
| 25/05/02 | 591.3800 |
| 25/04/30 | 581.0300 |
| 25/04/29 | 577.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 571.6700 |
| 25/04/25 | 572.0000 |
| 25/04/24 | 570.2000 |
| 25/04/23 | 562.6500 |
| 25/04/22 | 557.0000 |
| 25/04/17 | 554.6200 |
| 25/04/16 | 553.2800 |
| 25/04/15 | 560.1500 |
| 25/04/14 | 563.0100 |
| 25/04/11 | 557.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 549.2100 |
| 25/04/09 | 562.2300 |
| 25/04/08 | 527.1400 |
| 25/04/07 | 534.4300 |
| 25/04/04 | 538.1100 |
| 25/04/03 | 566.5600 |
| 25/04/02 | 580.5700 |
| 25/04/01 | 578.3100 |
| 25/03/31 | 577.1400 |
| 25/03/28 | 574.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.33 | 3.09 | 2.22 | 3.41 | 0.17 | 0.64 | 11.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/16 | 基金代碼 | VON18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 1837120 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。子基金得投資最多33%淨資產於前述投資範圍以外之其他證券、其他工具、其他資產類別、國家、地區、貨幣市場工具和銀行存款，以實現投資目標和/或用於流動性管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」