晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 96.93 -0.33 99.97 100.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 96.9300
21/05/10 97.2600
21/05/07 97.0800
21/05/06 96.5100
21/05/05 96.1400
21/05/04 96.4100
21/05/03 96.5800
21/04/30 96.2700
21/04/29 96.8400
21/04/27 96.9500
日期 淨值
21/04/26 97.0300
21/04/23 96.9300
21/04/22 96.6800
21/04/21 96.8100
21/04/20 96.9700
21/04/19 96.5800
21/04/16 96.3900
21/04/15 96.4800
21/04/14 96.1600
21/04/13 96.0400
日期 淨值
21/04/12 95.8700
21/04/09 95.8200
21/04/08 96.1100
21/04/07 96.0500
21/04/06 95.4600
21/04/01 94.8500
21/03/31 94.4500
21/03/30 94.1700
21/03/29 94.6300
21/03/26 95.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 -0.38 -1.17 2.47 0.44 2.09 10.32

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/02/01 基金代碼 VON16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 60430 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於歸類為「綠色債券」的各種債券及類似的固定、浮動利率債券工具,包含資產抵押擔保證券、不動產抵押證券(“ABS/MBS”)、公開或未公開發行的可轉換債券及附認股權債券,惟子基金資產至多25%得投資於可轉換債券及附認股權債券。綠色債券是指收益將用於融資或再融資有益環境的新專案或現有專案的債務工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網