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基金名稱：瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 70.37 | -0.38 | 95.75 | 66.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 70.3700 |
| 22/08/10 | 70.7500 |
| 22/08/09 | 69.7900 |
| 22/08/08 | 69.8500 |
| 22/08/05 | 69.1500 |
| 22/08/04 | 70.1600 |
| 22/08/03 | 69.3500 |
| 22/08/02 | 70.1000 |
| 22/08/01 | 70.7900 |
| 22/07/29 | 70.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 69.8100 |
| 22/07/27 | 68.9400 |
| 22/07/26 | 69.0400 |
| 22/07/25 | 69.2800 |
| 22/07/22 | 69.2900 |
| 22/07/21 | 68.0100 |
| 22/07/20 | 67.7200 |
| 22/07/19 | 67.5400 |
| 22/07/18 | 67.3700 |
| 22/07/15 | 66.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 66.2600 |
| 22/07/13 | 67.0500 |
| 22/07/12 | 66.6300 |
| 22/07/11 | 66.3900 |
| 22/07/08 | 66.4400 |
| 22/07/07 | 66.1800 |
| 22/07/06 | 66.8400 |
| 22/07/05 | 67.1600 |
| 22/07/04 | 67.5800 |
| 22/07/01 | 67.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.44 | 1.68 | -5.37 | -14.03 | -0.71 | 1.50 | 11.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/02/01 | 基金代碼 | VON16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 41510 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於歸類為「綠色債券」的各種債券及類似的固定、浮動利率債券工具，包含資產抵押擔保證券、不動產抵押證券(“ABS/MBS”)、公開或未公開發行的可轉換債券及附認股權債券，惟子基金資產至多25%得投資於可轉換債券及附認股權債券。綠色債券是指收益將用於融資或再融資有益環境的新專案或現有專案的債務工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」