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基金名稱:

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 95.62 -0.26 97.47 81

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 95.6200
20/09/22 95.8800
20/09/21 96.3700
20/09/18 97.1800
20/09/17 96.2400
20/09/16 96.8400
20/09/15 96.8700
20/09/14 96.9800
20/09/11 96.5900
20/09/10 96.5900
日期 淨值
20/09/09 96.1800
20/09/08 96.2600
20/09/07 96.3400
20/09/04 96.2000
20/09/03 96.7800
20/09/02 96.7000
20/09/01 97.2300
20/08/31 96.9400
20/08/28 96.5800
20/08/27 95.7100
日期 淨值
20/08/26 96.1000
20/08/25 96.2200
20/08/24 96.7500
20/08/21 96.5600
20/08/20 97.0500
20/08/19 97.4100
20/08/18 97.4700
20/08/17 96.9800
20/08/14 96.4300
20/08/13 96.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.44 2.50 8.63 8.02 0.15 1.22 12.39

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/02/01 基金代碼 VON16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 59490 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.本基金投資於歐元計價的債券,投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金,以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網