基金名稱：
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 86.5 | 0.23 | 94.08 | 81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 86.5000 |
| 20/05/26 | 86.2700 |
| 20/05/25 | 86.4900 |
| 20/05/22 | 85.6800 |
| 20/05/20 | 86.3000 |
| 20/05/19 | 85.7300 |
| 20/05/18 | 84.6800 |
| 20/05/15 | 84.4600 |
| 20/05/14 | 83.7300 |
| 20/05/13 | 84.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 84.9600 |
| 20/05/11 | 84.4500 |
| 20/05/08 | 84.7900 |
| 20/05/07 | 83.9500 |
| 20/05/06 | 84.1600 |
| 20/05/05 | 85.0500 |
| 20/05/04 | 85.7300 |
| 20/04/30 | 86.4500 |
| 20/04/29 | 85.2500 |
| 20/04/28 | 84.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 84.8400 |
| 20/04/24 | 84.5100 |
| 20/04/23 | 84.0900 |
| 20/04/22 | 83.5300 |
| 20/04/21 | 84.0800 |
| 20/04/20 | 84.5800 |
| 20/04/17 | 84.8600 |
| 20/04/16 | 84.4700 |
| 20/04/15 | 84.8400 |
| 20/04/14 | 85.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.97 | -0.17 | -1.63 | -2.40 | 0.02 | 1.03 | 8.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/02/01 | 基金代碼 | VON16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 58170 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 1.本基金投資於歐元計價的債券，投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金，以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」