晴時多雲

top
基金名稱:

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 86.5 0.23 94.08 81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 86.5000
20/05/26 86.2700
20/05/25 86.4900
20/05/22 85.6800
20/05/20 86.3000
20/05/19 85.7300
20/05/18 84.6800
20/05/15 84.4600
20/05/14 83.7300
20/05/13 84.0500
日期 淨值
20/05/12 84.9600
20/05/11 84.4500
20/05/08 84.7900
20/05/07 83.9500
20/05/06 84.1600
20/05/05 85.0500
20/05/04 85.7300
20/04/30 86.4500
20/04/29 85.2500
20/04/28 84.9300
日期 淨值
20/04/27 84.8400
20/04/24 84.5100
20/04/23 84.0900
20/04/22 83.5300
20/04/21 84.0800
20/04/20 84.5800
20/04/17 84.8600
20/04/16 84.4700
20/04/15 84.8400
20/04/14 85.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 -0.17 -1.63 -2.40 0.02 1.03 8.43

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/02/01 基金代碼 VON16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 58170 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.本基金投資於歐元計價的債券,投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金,以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網