基金名稱：
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 95.62 | -0.26 | 97.47 | 81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 95.6200 |
| 20/09/22 | 95.8800 |
| 20/09/21 | 96.3700 |
| 20/09/18 | 97.1800 |
| 20/09/17 | 96.2400 |
| 20/09/16 | 96.8400 |
| 20/09/15 | 96.8700 |
| 20/09/14 | 96.9800 |
| 20/09/11 | 96.5900 |
| 20/09/10 | 96.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 96.1800 |
| 20/09/08 | 96.2600 |
| 20/09/07 | 96.3400 |
| 20/09/04 | 96.2000 |
| 20/09/03 | 96.7800 |
| 20/09/02 | 96.7000 |
| 20/09/01 | 97.2300 |
| 20/08/31 | 96.9400 |
| 20/08/28 | 96.5800 |
| 20/08/27 | 95.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 96.1000 |
| 20/08/25 | 96.2200 |
| 20/08/24 | 96.7500 |
| 20/08/21 | 96.5600 |
| 20/08/20 | 97.0500 |
| 20/08/19 | 97.4100 |
| 20/08/18 | 97.4700 |
| 20/08/17 | 96.9800 |
| 20/08/14 | 96.4300 |
| 20/08/13 | 96.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.44 | 2.50 | 8.63 | 8.02 | 0.15 | 1.22 | 12.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/02/01 | 基金代碼 | VON16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 59490 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 1.本基金投資於歐元計價的債券，投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金，以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」