基金名稱：
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 133.27 | -1.12 | 174.03 | 100.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 133.2700 |
| 20/05/28 | 134.3900 |
| 20/05/27 | 134.9900 |
| 20/05/26 | 133.5000 |
| 20/05/22 | 131.0600 |
| 20/05/20 | 131.4400 |
| 20/05/19 | 129.9200 |
| 20/05/18 | 130.6900 |
| 20/05/15 | 126.5600 |
| 20/05/14 | 125.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 125.7100 |
| 20/05/12 | 127.0600 |
| 20/05/11 | 129.6300 |
| 20/05/08 | 129.5500 |
| 20/05/07 | 128.7600 |
| 20/05/06 | 126.9400 |
| 20/05/05 | 128.1900 |
| 20/05/04 | 126.0700 |
| 20/04/30 | 130.9100 |
| 20/04/29 | 132.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 129.7300 |
| 20/04/27 | 127.9800 |
| 20/04/24 | 125.7000 |
| 20/04/23 | 125.2300 |
| 20/04/22 | 123.0300 |
| 20/04/21 | 120.4100 |
| 20/04/20 | 123.9000 |
| 20/04/17 | 124.8100 |
| 20/04/16 | 120.4400 |
| 20/04/15 | 121.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.41 | 4.09 | -7.13 | -13.53 | -0.11 | 0.56 | 34.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/11/17 | 基金代碼 | VON15 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 22690 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 1.本基金主要投資於創新和技術研發替代原物料之公司，以及對強化消耗與非消耗資源之生產力和管理效能提供解決方案的公司，並著眼於全球人口長期增長、開發中國家消費結構改變對現存自然資源施加的壓力2.為一主動式管理的主題式基金，投資於全球相關企業3.由下而上選股並搭配主題式的篩選過程，創造超額報酬4.基於嚴格風險管理下的穩健可重複的投資過程5.不以國家、貨幣佈局和公司市值作為投資考量的限制6.以長期角度進行投資，不預設持股期間 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」