晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/21 36.49 -0.02 39.23 35.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/21 36.4900
21/04/20 36.5100
21/04/19 36.5800
21/04/16 36.5900
21/04/15 36.4500
21/04/14 36.5400
21/04/13 36.0900
21/04/12 36.0600
21/04/09 35.9800
21/04/08 36.1200
日期 淨值
21/04/07 36.0000
21/04/06 35.7500
21/04/01 35.7500
21/03/31 35.7600
21/03/30 35.5200
21/03/29 35.8900
21/03/26 35.8700
21/03/25 35.6200
21/03/24 35.8000
21/03/23 35.9500
日期 淨值
21/03/22 36.3600
21/03/19 36.5400
21/03/18 36.5400
21/03/17 36.5500
21/03/16 36.8600
21/03/15 36.8300
21/03/12 36.8400
21/03/11 36.9800
21/03/10 36.7500
21/03/09 36.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.42 -2.42 -2.04 -0.35 0.27 0.74 8.34

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/02/01 基金代碼 VON13
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 43120 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主動管理的債券基金(非被動追隨指標);藉當地計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣;投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,投資標的多元分散

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網