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基金名稱：瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 251.59 | -4.12 | 279.16 | 175.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 251.5900 |
| 21/05/10 | 255.7100 |
| 21/05/07 | 256.0200 |
| 21/05/06 | 254.7800 |
| 21/05/05 | 254.1000 |
| 21/05/04 | 254.8000 |
| 21/05/03 | 255.3900 |
| 21/04/30 | 256.2600 |
| 21/04/29 | 259.6500 |
| 21/04/27 | 257.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 257.2700 |
| 21/04/23 | 257.8200 |
| 21/04/22 | 255.5600 |
| 21/04/21 | 254.9200 |
| 21/04/20 | 257.9100 |
| 21/04/19 | 258.9300 |
| 21/04/16 | 260.0800 |
| 21/04/15 | 258.0000 |
| 21/04/14 | 257.3600 |
| 21/04/13 | 254.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 254.6200 |
| 21/04/09 | 257.6700 |
| 21/04/08 | 260.3100 |
| 21/04/07 | 258.8500 |
| 21/04/01 | 258.9200 |
| 21/03/31 | 254.3100 |
| 21/03/30 | 256.0300 |
| 21/03/29 | 254.0200 |
| 21/03/26 | 255.4800 |
| 21/03/25 | 252.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.82 | -5.15 | -1.54 | 10.81 | 0.69 | 0.33 | 14.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/16 | 基金代碼 | VON05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 3228440 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於全球新興股市，以投資被低估之藍籌股，達成長期增值之目標。進行主動管理，以由下而上方式，輔以總體經濟考量進行選股。以長線角度操作，不預設投資期間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」