晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/30 236 1.17 279.16 219.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/30 236.0000
21/08/27 234.8300
21/08/26 234.5200
21/08/25 236.0800
21/08/24 235.0200
21/08/23 231.0900
21/08/20 228.0300
21/08/19 230.6800
21/08/18 234.5000
21/08/17 233.6800
日期 淨值
21/08/16 237.0500
21/08/13 237.9500
21/08/12 238.8700
21/08/11 240.2100
21/08/10 242.7200
21/08/09 241.1000
21/08/06 240.0300
21/08/05 241.4600
21/08/04 242.1200
21/08/03 240.6100
日期 淨值
21/08/02 240.0800
21/07/30 237.6300
21/07/29 240.7700
21/07/27 235.4000
21/07/26 240.9200
21/07/23 246.8200
21/07/22 249.3200
21/07/21 247.1600
21/07/20 247.8900
21/07/19 248.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.48 -6.12 -7.19 -2.75 0.14 0.50 14.29

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/16 基金代碼 VON05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 3209860 百萬美元 (2021/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 投資於全球新興股市,以投資被低估之藍籌股,達成長期增值之目標。進行主動管理,以由下而上方式,輔以總體經濟考量進行選股。以長線角度操作,不預設投資期間。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 2.65

資料來源:MoneyDJ理財網