晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 251.59 -4.12 279.16 175.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 251.5900
21/05/10 255.7100
21/05/07 256.0200
21/05/06 254.7800
21/05/05 254.1000
21/05/04 254.8000
21/05/03 255.3900
21/04/30 256.2600
21/04/29 259.6500
21/04/27 257.8200
日期 淨值
21/04/26 257.2700
21/04/23 257.8200
21/04/22 255.5600
21/04/21 254.9200
21/04/20 257.9100
21/04/19 258.9300
21/04/16 260.0800
21/04/15 258.0000
21/04/14 257.3600
21/04/13 254.7400
日期 淨值
21/04/12 254.6200
21/04/09 257.6700
21/04/08 260.3100
21/04/07 258.8500
21/04/01 258.9200
21/03/31 254.3100
21/03/30 256.0300
21/03/29 254.0200
21/03/26 255.4800
21/03/25 252.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.82 -5.15 -1.54 10.81 0.69 0.33 14.61

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/16 基金代碼 VON05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 3228440 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 投資於全球新興股市,以投資被低估之藍籌股,達成長期增值之目標。進行主動管理,以由下而上方式,輔以總體經濟考量進行選股。以長線角度操作,不預設投資期間。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 2.65

資料來源:MoneyDJ理財網