晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/04 170.95 0.03 185.05 167.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/04 170.9500
21/05/03 170.9200
21/04/30 170.6100
21/04/29 170.6300
21/04/27 170.5800
21/04/26 170.7800
21/04/23 170.6800
21/04/22 170.2800
21/04/21 169.5100
21/04/20 169.3100
日期 淨值
21/04/19 170.0000
21/04/16 170.6200
21/04/15 170.1200
21/04/14 170.5600
21/04/13 169.0700
21/04/12 169.1700
21/04/09 169.0700
21/04/08 169.6200
21/04/07 169.0300
21/04/06 168.7100
日期 淨值
21/04/01 169.8500
21/03/31 170.0100
21/03/30 169.2500
21/03/29 170.4600
21/03/26 169.9000
21/03/25 169.0300
21/03/24 168.5900
21/03/23 168.6900
21/03/22 169.7200
21/03/19 170.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -0.77 -1.08 -2.16 -0.12 0.40 6.38

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/16 基金代碼 VON01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 44170 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網