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基金名稱:

瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 179.83 -1.62 188.3 167.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 179.8300
20/07/02 181.4500
20/07/01 180.6500
20/06/30 180.7500
20/06/29 181.6400
20/06/26 182.2100
20/06/25 182.7900
20/06/19 183.2300
20/06/18 182.8200
20/06/17 182.7100
日期 淨值
20/06/16 182.5000
20/06/15 181.8500
20/06/12 182.1700
20/06/11 179.6100
20/06/10 182.3400
20/06/09 182.8000
20/06/08 182.8300
20/06/05 183.1000
20/06/04 182.8100
20/06/03 184.2600
日期 淨值
20/06/02 185.0500
20/05/29 182.3300
20/05/28 182.7100
20/05/27 181.7600
20/05/26 182.7400
20/05/25 181.0500
20/05/22 180.6000
20/05/20 180.4800
20/05/19 179.4000
20/05/18 179.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 1.65 -0.74 -0.98 -0.03 0.47 10.66

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/16 基金代碼 VON01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 61590 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網