晴時多雲

基金名稱:瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 169.86 -0.1 176.4 167.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 169.8600
21/10/19 169.9600
21/10/18 169.8000
21/10/15 171.0300
21/10/14 170.9800
21/10/13 170.3000
21/10/12 170.4700
21/10/11 171.0100
21/10/08 170.8900
21/10/07 171.5700
日期 淨值
21/10/06 171.0300
21/10/05 170.7200
21/10/04 171.0300
21/10/01 171.6100
21/09/30 171.6800
21/09/29 171.2700
21/09/28 170.8200
21/09/27 171.6200
21/09/24 171.4000
21/09/23 171.7900
日期 淨值
21/09/22 171.9500
21/09/21 171.6400
21/09/20 171.2500
21/09/17 172.3400
21/09/16 172.8100
21/09/15 172.9200
21/09/14 172.8000
21/09/13 173.0400
21/09/10 172.6500
21/09/09 172.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -1.18 -1.01 -1.55 -0.04 0.45 4.29

基本資料

海外發行公司 瑞萬通博管理股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/07/16 基金代碼 VON01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Vontobel Asset Management 保管機構 RBC Investor Services Bank S.A.
基金規模 40650 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.08745
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網