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基金名稱：瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 114.39 | -0.9 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/26 | 114.3900 |
| 22/09/23 | 115.2900 |
| 22/09/22 | 113.7300 |
| 22/09/21 | 112.8800 |
| 22/09/20 | 113.0800 |
| 22/09/19 | 113.4300 |
| 22/09/16 | 113.0700 |
| 22/09/15 | 113.1800 |
| 22/09/14 | 113.4300 |
| 22/09/13 | 114.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/12 | 113.7500 |
| 22/09/09 | 113.4200 |
| 22/09/08 | 113.6000 |
| 22/09/07 | 113.3900 |
| 22/09/06 | 113.2700 |
| 22/09/05 | 113.3200 |
| 22/09/02 | 113.6600 |
| 22/09/01 | 113.7800 |
| 22/08/31 | 113.4800 |
| 22/08/30 | 113.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/29 | 112.6100 |
| 22/08/26 | 112.7000 |
| 22/08/25 | 113.1200 |
| 22/08/24 | 112.9000 |
| 22/08/23 | 112.9200 |
| 22/08/22 | 113.5300 |
| 22/08/19 | 114.1100 |
| 22/08/18 | 114.2400 |
| 22/08/17 | 114.4300 |
| 22/08/16 | 114.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.31 | 13.51 | 14.15 | -6.22 | -0.29 | 0.99 | 34.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/16 | 基金代碼 | VON01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 20160 百萬歐元 (2022/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克)，投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券，多元分散投資，並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險，並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」