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基金名稱:

新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 0.864 -0.003 0.98 0.775

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 0.8640
20/05/29 0.8670
20/05/28 0.8670
20/05/27 0.8680
20/05/26 0.8670
20/05/22 0.8630
20/05/21 0.8660
20/05/20 0.8580
20/05/19 0.8500
20/05/18 0.8450
日期 淨值
20/05/15 0.8390
20/05/14 0.8350
20/05/13 0.8360
20/05/12 0.8370
20/05/11 0.8350
20/05/08 0.8300
20/05/06 0.8280
20/05/05 0.8270
20/05/04 0.8220
20/04/30 0.8240
日期 淨值
20/04/29 0.8180
20/04/28 0.8150
20/04/27 0.8160
20/04/24 0.8180
20/04/23 0.8180
20/04/22 0.8170
20/04/21 0.8200
20/04/20 0.8260
20/04/17 0.8280
20/04/16 0.8270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.76 1.50 -3.41 -4.64 -0.00 0.96 17.94

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2001/08/20 基金代碼 UOB42
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 153440 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網