晴時多雲

基金名稱:新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.711 0.005 0.914 0.698

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.7110
22/05/24 0.7060
22/05/23 0.7040
22/05/20 0.6990
22/05/19 0.6980
22/05/18 0.7000
22/05/17 0.7010
22/05/13 0.7040
22/05/12 0.7040
22/05/11 0.7050
日期 淨值
22/05/10 0.7040
22/05/09 0.7020
22/05/06 0.7100
22/05/05 0.7170
22/05/04 0.7180
22/04/29 0.7240
22/04/28 0.7290
22/04/27 0.7320
22/04/26 0.7350
22/04/25 0.7350
日期 淨值
22/04/22 0.7370
22/04/21 0.7430
22/04/20 0.7450
22/04/19 0.7440
22/04/18 0.7500
22/04/14 0.7510
22/04/13 0.7530
22/04/12 0.7530
22/04/11 0.7550
22/04/08 0.7610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.93 -6.06 -10.51 -14.27 -0.92 1.08 6.20

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2001/08/20 基金代碼 UOB42
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 111040 百萬新幣 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於由位於新興市場、設立於新興市場或主要在新興市場營運或主要資產位於新興市場之政府、準政府實體、國際及跨國組織、銀行、金融機構或公司及/或其他機構所發行之債務證券(包括非投資級證券)及債務,以達到其投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網