基金名稱：
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 1.23 | 0.003 | 1.371 | 1.129 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 1.2300 |
| 20/05/21 | 1.2270 |
| 20/05/20 | 1.2120 |
| 20/05/19 | 1.2040 |
| 20/05/18 | 1.2020 |
| 20/05/15 | 1.1970 |
| 20/05/14 | 1.1890 |
| 20/05/13 | 1.1860 |
| 20/05/12 | 1.1850 |
| 20/05/11 | 1.1840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 1.1720 |
| 20/05/06 | 1.1760 |
| 20/05/05 | 1.1700 |
| 20/05/04 | 1.1650 |
| 20/04/30 | 1.1600 |
| 20/04/29 | 1.1560 |
| 20/04/28 | 1.1560 |
| 20/04/27 | 1.1570 |
| 20/04/24 | 1.1660 |
| 20/04/23 | 1.1630 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 1.1670 |
| 20/04/21 | 1.1740 |
| 20/04/20 | 1.1730 |
| 20/04/17 | 1.1770 |
| 20/04/16 | 1.1800 |
| 20/04/15 | 1.1780 |
| 20/04/14 | 1.1740 |
| 20/04/13 | 1.1650 |
| 20/04/09 | 1.1610 |
| 20/04/08 | 1.1570 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.21 | 1.77 | -0.87 | -1.41 | 0.04 | 0.77 | 19.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/07/01 | 基金代碼 | UOB41 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 153440 百萬新幣 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」