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基金名稱：新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 1.181 | -0.003 | 1.246 | 1.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 1.1810 |
| 21/10/18 | 1.1840 |
| 21/10/15 | 1.1850 |
| 21/10/14 | 1.1850 |
| 21/10/13 | 1.1810 |
| 21/10/12 | 1.1800 |
| 21/10/11 | 1.1810 |
| 21/10/08 | 1.1850 |
| 21/10/07 | 1.1900 |
| 21/10/06 | 1.1890 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 1.1900 |
| 21/10/04 | 1.1920 |
| 21/10/01 | 1.1920 |
| 21/09/30 | 1.2000 |
| 21/09/29 | 1.2050 |
| 21/09/28 | 1.2000 |
| 21/09/27 | 1.2030 |
| 21/09/24 | 1.2080 |
| 21/09/23 | 1.2090 |
| 21/09/22 | 1.2150 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 1.2170 |
| 21/09/20 | 1.2160 |
| 21/09/16 | 1.2190 |
| 21/09/15 | 1.2170 |
| 21/09/14 | 1.2170 |
| 21/09/13 | 1.2180 |
| 21/09/10 | 1.2160 |
| 21/09/09 | 1.2170 |
| 21/09/08 | 1.2200 |
| 21/09/07 | 1.2210 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.04 | -3.02 | -1.74 | -0.85 | 0.03 | 0.87 | 4.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/07/01 | 基金代碼 | UOB41 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 139420 百萬新幣 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於由位於新興市場、設立於新興市場或主要在新興市場營運或主要資產位於新興市場之政府、準政府實體、國際及跨國組織、銀行、金融機構或公司及/或其他機構所發行之債務證券(包括非投資級證券)及債務，以達到其投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」