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基金名稱:

新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 1.23 0.003 1.371 1.129

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 1.2300
20/05/21 1.2270
20/05/20 1.2120
20/05/19 1.2040
20/05/18 1.2020
20/05/15 1.1970
20/05/14 1.1890
20/05/13 1.1860
20/05/12 1.1850
20/05/11 1.1840
日期 淨值
20/05/08 1.1720
20/05/06 1.1760
20/05/05 1.1700
20/05/04 1.1650
20/04/30 1.1600
20/04/29 1.1560
20/04/28 1.1560
20/04/27 1.1570
20/04/24 1.1660
20/04/23 1.1630
日期 淨值
20/04/22 1.1670
20/04/21 1.1740
20/04/20 1.1730
20/04/17 1.1770
20/04/16 1.1800
20/04/15 1.1780
20/04/14 1.1740
20/04/13 1.1650
20/04/09 1.1610
20/04/08 1.1570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 1.77 -0.87 -1.41 0.04 0.77 19.55

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2001/07/01 基金代碼 UOB41
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 153440 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網