晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞洲成長良機基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 2.031 -0.004 2.068 1.667

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 2.0310
21/10/20 2.0350
21/10/19 2.0340
21/10/18 2.0190
21/10/15 2.0290
21/10/14 2.0200
21/10/13 1.9990
21/10/12 1.9990
21/10/11 2.0110
21/10/08 2.0020
日期 淨值
21/10/07 2.0170
21/10/06 2.0110
21/10/05 2.0190
21/10/04 2.0120
21/10/01 1.9990
21/09/30 2.0100
21/09/29 1.9980
21/09/28 2.0080
21/09/27 2.0210
21/09/24 2.0180
日期 淨值
21/09/23 2.0290
21/09/22 1.9990
21/09/21 2.0010
21/09/20 1.9910
21/09/16 2.0380
21/09/15 2.0390
21/09/14 2.0420
21/09/13 2.0390
21/09/10 2.0380
21/09/09 2.0260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 3.09 2.78 5.35 0.35 0.80 13.38

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2004/08/02 基金代碼 UOB40
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 7580 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資亞太地區(不包括日本)企業發行之小資本額股票及股票相關證券,達成長期的資本成長。本基金亦可投資由亞太地區(不包括日本)企業發行之美國存託憑證等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網