晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞洲成長良機基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 2.725 0.022 2.774 2.276

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 2.7250
21/10/13 2.7030
21/10/12 2.7120
21/10/11 2.7220
21/10/08 2.7120
21/10/07 2.7380
21/10/06 2.7340
21/10/05 2.7410
21/10/04 2.7300
21/10/01 2.7110
日期 淨值
21/09/30 2.7300
21/09/29 2.7190
21/09/28 2.7270
21/09/27 2.7370
21/09/24 2.7330
21/09/23 2.7330
21/09/22 2.7010
21/09/21 2.7070
21/09/20 2.6900
21/09/16 2.7440
日期 淨值
21/09/15 2.7350
21/09/14 2.7410
21/09/13 2.7370
21/09/10 2.7300
21/09/09 2.7200
21/09/08 2.7440
21/09/07 2.7630
21/09/06 2.7730
21/09/03 2.7740
21/09/02 2.7480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 0.10 1.85 5.27 0.35 0.62 11.57

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2004/08/02 基金代碼 UOB39
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 7580 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資亞太地區(不包括日本)企業發行之小資本額股票及股票相關證券,達成長期的資本成長。本基金亦可投資由亞太地區(不包括日本)企業發行之美國存託憑證等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網