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基金名稱:

新加坡大華亞洲成長良機基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.087 -0.002 2.11 1.578

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.0870
20/05/27 2.0890
20/05/26 2.1100
20/05/22 2.0240
20/05/21 2.0580
20/05/20 2.0640
20/05/19 2.0570
20/05/18 2.0360
20/05/15 2.0270
20/05/14 2.0130
日期 淨值
20/05/13 2.0260
20/05/12 2.0110
20/05/11 2.0060
20/05/08 1.9920
20/05/06 1.9710
20/05/05 1.9520
20/05/04 1.9370
20/04/30 1.9840
20/04/29 1.9680
20/04/28 1.9540
日期 淨值
20/04/27 1.9290
20/04/24 1.8860
20/04/23 1.8900
20/04/22 1.8810
20/04/21 1.8580
20/04/20 1.8840
20/04/17 1.8790
20/04/16 1.8640
20/04/15 1.8570
20/04/14 1.8750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.90 11.52 8.64 8.42 0.15 0.82 17.91

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2004/08/02 基金代碼 UOB39
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 6600 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要投資於亞洲不含日本區域之小型股本公司股票,以追求長期資本成長。所謂小型股本公司之定義乃以市場認可之亞洲不含日本股價指數的成份股市值排名最小五十分之一的範疇作為認定標準。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網