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基金名稱：新加坡大華全球IPO基金-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/26 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/26 | 0.4800 |
| 19/02/25 | 0.4800 |
| 19/02/22 | 0.4800 |
| 19/02/21 | 0.4790 |
| 19/02/20 | 0.4800 |
| 19/02/19 | 0.4790 |
| 19/02/18 | 0.4780 |
| 19/02/15 | 0.4770 |
| 19/02/14 | 0.4770 |
| 19/02/13 | 0.4770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/12 | 0.4780 |
| 19/02/11 | 0.4760 |
| 19/02/08 | 0.4780 |
| 19/01/31 | 0.4820 |
| 19/01/30 | 0.4790 |
| 19/01/29 | 0.4770 |
| 19/01/28 | 0.4790 |
| 18/12/24 | 0.4560 |
| 18/12/21 | 0.4570 |
| 18/12/20 | 0.4590 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/19 | 0.4610 |
| 18/12/18 | 0.4600 |
| 18/12/17 | 0.4610 |
| 18/12/14 | 0.4610 |
| 18/12/13 | 0.4640 |
| 18/12/12 | 0.4620 |
| 18/12/11 | 0.4600 |
| 18/12/10 | 0.4590 |
| 18/12/07 | 0.4620 |
| 18/12/06 | 0.4630 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.42 | 3.04 | 1.45 | -5.80 | -0.37 | 0.61 | 14.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/12/06 | 基金代碼 | UOB36 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 1350 百萬新幣 (2018/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資以全球為範疇，並不侷限於特定產業或市場，主要投資在初次公開發行(IPO)證券，IPO後的上市證券(IPO後三年以內的證券)，亦可以透過投資基金的方式投資10%以內之總資產於IPO前證券。若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。除依市場之環境與機會而有所異動外，本基金大約投資60%之基金總資產於IPO後上市證券、30%於初次公開發行證券(IPO)，並投資低於10%的IPO前證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」