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基金名稱:

新加坡大華全球IPO基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/02/26 0.648 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/02/26 0.6480
19/02/25 0.6480
19/02/22 0.6480
19/02/21 0.6480
19/02/20 0.6480
19/02/19 0.6480
19/02/18 0.6480
19/02/15 0.6480
19/02/14 0.6480
19/02/13 0.6480
日期 淨值
19/02/12 0.6490
19/02/11 0.6480
19/02/08 0.6480
19/01/31 0.6480
19/01/30 0.6470
19/01/29 0.6450
19/01/28 0.6480
18/12/24 0.6270
18/12/21 0.6280
18/12/20 0.6290
日期 淨值
18/12/19 0.6310
18/12/18 0.6310
18/12/17 0.6340
18/12/14 0.6350
18/12/13 0.6360
18/12/12 0.6340
18/12/11 0.6330
18/12/10 0.6310
18/12/07 0.6330
18/12/06 0.6340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 1.80 0.05 -6.13 -0.38 0.54 12.37

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2004/12/06 基金代碼 UOB35
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 1350 百萬新幣 (2018/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資以全球為範疇,並不侷限於特定產業或市場,主要投資在初次公開發行(IPO)證券,IPO後的上市證券(IPO後三年以內的證券),亦可以透過投資基金的方式投資10%以內之總資產於IPO前證券。若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。除依市場之環境與機會而有所異動外,本基金大約投資60%之基金總資產於IPO後上市證券、30%於初次公開發行證券(IPO),並投資低於10%的IPO前證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網