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基金名稱:

新加坡大華亞太基礎建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 0.839 -0.007 0.914 0.711

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 0.8390
20/05/26 0.8460
20/05/22 0.8300
20/05/21 0.8400
20/05/20 0.8450
20/05/19 0.8470
20/05/18 0.8400
20/05/15 0.8360
20/05/14 0.8330
20/05/13 0.8370
日期 淨值
20/05/12 0.8370
20/05/11 0.8380
20/05/08 0.8310
20/05/06 0.8300
20/05/05 0.8270
20/05/04 0.8230
20/04/30 0.8380
20/04/29 0.8340
20/04/28 0.8270
20/04/27 0.8210
日期 淨值
20/04/24 0.8080
20/04/23 0.8090
20/04/22 0.8090
20/04/21 0.8030
20/04/20 0.8100
20/04/17 0.8070
20/04/16 0.8080
20/04/15 0.8030
20/04/14 0.8110
20/04/13 0.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 2.43 -1.61 -2.12 0.01 0.43 15.75

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2006/10/17 基金代碼 UOB31
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 6080 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網