晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞太基礎建設基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 0.949 -0.003 0.988 0.818

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 0.9490
21/10/19 0.9520
21/10/18 0.9450
21/10/15 0.9450
21/10/14 0.9380
21/10/13 0.9340
21/10/12 0.9400
21/10/11 0.9490
21/10/08 0.9470
21/10/07 0.9540
日期 淨值
21/10/06 0.9550
21/10/05 0.9520
21/10/04 0.9540
21/10/01 0.9590
21/09/30 0.9710
21/09/29 0.9670
21/09/28 0.9800
21/09/27 0.9740
21/09/24 0.9880
21/09/23 0.9730
日期 淨值
21/09/22 0.9610
21/09/21 0.9660
21/09/20 0.9650
21/09/16 0.9690
21/09/15 0.9740
21/09/14 0.9780
21/09/13 0.9720
21/09/10 0.9700
21/09/09 0.9640
21/09/08 0.9690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 1.39 2.14 4.78 0.36 0.62 11.05

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2006/10/17 基金代碼 UOB31
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 6310 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網