晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球資源基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 0.624 0.013 0.624 0.353

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 0.6240
21/05/06 0.6110
21/05/05 0.6040
21/05/04 0.5900
21/05/03 0.5860
21/04/30 0.5770
21/04/29 0.5870
21/04/28 0.5900
21/04/27 0.5870
21/04/26 0.5890
日期 淨值
21/04/23 0.5790
21/04/22 0.5740
21/04/21 0.5750
21/04/20 0.5700
21/04/19 0.5820
21/04/16 0.5830
21/04/15 0.5780
21/04/14 0.5760
21/04/13 0.5640
21/04/12 0.5620
日期 淨值
21/04/09 0.5650
21/04/08 0.5680
21/04/07 0.5670
21/04/06 0.5650
21/04/05 0.5600
21/04/01 0.5580
21/03/31 0.5540
21/03/30 0.5500
21/03/29 0.5490
21/03/26 0.5520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.18 15.20 22.64 37.76 0.64 0.42 27.47

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2006/05/29 基金代碼 UOB30
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 9670 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於全球性經營資源、商品及能源產業的公司證券(股票及股票相關有價證券)以達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網