晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球資源基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.651 0.002 0.651 0.393

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.6510
21/10/18 0.6490
21/10/15 0.6490
21/10/14 0.6440
21/10/13 0.6330
21/10/12 0.6330
21/10/11 0.6330
21/10/08 0.6230
21/10/07 0.6160
21/10/06 0.6070
日期 淨值
21/10/05 0.6190
21/10/04 0.6120
21/10/01 0.6060
21/09/30 0.6030
21/09/29 0.5990
21/09/28 0.6010
21/09/27 0.6070
21/09/24 0.5960
21/09/23 0.5980
21/09/22 0.5870
日期 淨值
21/09/21 0.5720
21/09/20 0.5690
21/09/16 0.6000
21/09/15 0.6060
21/09/14 0.5940
21/09/13 0.5990
21/09/10 0.5930
21/09/09 0.5910
21/09/08 0.5920
21/09/07 0.6010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.37 14.84 12.87 22.69 0.77 0.42 17.49

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2006/05/29 基金代碼 UOB30
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 9380 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於全球性經營資源、商品及能源產業的公司證券(股票及股票相關有價證券)以達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網