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基金名稱:

新加坡大華全球資源基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 0.48 -0.003 0.484 0.421

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 0.4800
20/01/20 0.4830
20/01/17 0.4830
20/01/16 0.4800
20/01/15 0.4800
20/01/14 0.4800
20/01/13 0.4800
20/01/10 0.4790
20/01/09 0.4780
20/01/08 0.4790
日期 淨值
20/01/07 0.4820
20/01/06 0.4840
20/01/03 0.4820
20/01/02 0.4830
19/12/31 0.4820
19/12/30 0.4820
19/12/27 0.4820
19/12/26 0.4790
19/12/24 0.4780
19/12/23 0.4760
日期 淨值
19/12/20 0.4730
19/12/19 0.4730
19/12/18 0.4710
19/12/17 0.4710
19/12/16 0.4720
19/12/13 0.4670
19/12/12 0.4640
19/12/11 0.4600
19/12/10 0.4580
19/12/09 0.4580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 5.16 5.33 0.20 0.81 13.98

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2006/05/29 基金代碼 UOB30
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 9730 百萬新幣 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網