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基金名稱:

新加坡大華全球資源基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 0.395 0.008 0.484 0.259

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 0.3950
20/05/29 0.3870
20/05/28 0.3890
20/05/27 0.3870
20/05/26 0.3860
20/05/22 0.3790
20/05/21 0.3820
20/05/20 0.3880
20/05/19 0.3820
20/05/18 0.3800
日期 淨值
20/05/15 0.3600
20/05/14 0.3530
20/05/13 0.3530
20/05/12 0.3610
20/05/11 0.3640
20/05/08 0.3690
20/05/06 0.3540
20/05/05 0.3590
20/05/04 0.3520
20/04/30 0.3630
日期 淨值
20/04/29 0.3710
20/04/28 0.3570
20/04/27 0.3510
20/04/24 0.3460
20/04/23 0.3480
20/04/22 0.3380
20/04/21 0.3280
20/04/20 0.3390
20/04/17 0.3410
20/04/16 0.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 11.77 -1.51 -6.41 -0.01 0.62 35.98

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2006/05/29 基金代碼 UOB30
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 6450 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網