晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球資源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.867 -0.01 0.877 0.536

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.8670
21/10/20 0.8770
21/10/19 0.8750
21/10/18 0.8760
21/10/15 0.8750
21/10/14 0.8690
21/10/13 0.8570
21/10/12 0.8590
21/10/11 0.8560
21/10/08 0.8450
日期 淨值
21/10/07 0.8360
21/10/06 0.8250
21/10/05 0.8410
21/10/04 0.8300
21/10/01 0.8220
21/09/30 0.8190
21/09/29 0.8160
21/09/28 0.8160
21/09/27 0.8220
21/09/24 0.8070
日期 淨值
21/09/23 0.8050
21/09/22 0.7940
21/09/21 0.7740
21/09/20 0.7690
21/09/16 0.8070
21/09/15 0.8130
21/09/14 0.7970
21/09/13 0.8040
21/09/10 0.7940
21/09/09 0.7940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.23 12.07 11.17 21.47 0.83 0.38 15.33

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2006/05/29 基金代碼 UOB29
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 9380 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於全球性經營資源、商品及能源產業的公司證券(股票及股票相關有價證券)以達到長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網