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基金名稱:

新加坡大華全球資源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 0.594 -0.006 0.653 0.374

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 0.5940
20/09/16 0.6000
20/09/15 0.5990
20/09/14 0.5960
20/09/11 0.5880
20/09/10 0.5850
20/09/09 0.5910
20/09/08 0.5820
20/09/07 0.5920
20/09/04 0.5860
日期 淨值
20/09/03 0.5890
20/09/02 0.6000
20/09/01 0.6010
20/08/31 0.5980
20/08/28 0.5990
20/08/27 0.5960
20/08/26 0.6010
20/08/25 0.5970
20/08/24 0.6030
20/08/21 0.5950
日期 淨值
20/08/20 0.5990
20/08/19 0.6080
20/08/18 0.6100
20/08/17 0.6120
20/08/14 0.6050
20/08/13 0.6070
20/08/12 0.6070
20/08/11 0.6030
20/08/07 0.5970
20/08/06 0.6030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.42 2.37 15.04 4.43 0.02 0.70 43.87

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2006/05/29 基金代碼 UOB29
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 8240 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要以由下而上的基本面選股方式,投資於能源、貴金屬、大宗物資、基本金屬、工業原料或化學品、軟性商品、森林及造紙、替代能源等產業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網