晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 0.527 0.004 0.55 0.422

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 0.5270
21/10/13 0.5230
21/10/12 0.5180
21/10/11 0.5130
21/10/08 0.5130
21/10/07 0.5160
21/10/06 0.5120
21/10/05 0.5120
21/10/04 0.5160
21/10/01 0.5160
日期 淨值
21/09/30 0.5140
21/09/29 0.5180
21/09/28 0.5180
21/09/27 0.5240
21/09/24 0.5270
21/09/23 0.5330
21/09/22 0.5300
21/09/21 0.5260
21/09/20 0.5230
21/09/16 0.5340
日期 淨值
21/09/15 0.5350
21/09/14 0.5370
21/09/13 0.5370
21/09/10 0.5350
21/09/09 0.5390
21/09/08 0.5430
21/09/07 0.5440
21/09/03 0.5500
21/09/02 0.5500
21/09/01 0.5490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.70 -1.01 2.24 10.31 0.74 0.80 8.43

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2005/05/04 基金代碼 UOB26
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 6490 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於REITs或投資目標所述主要從事或經營不動產業,或大部分收益來自不動產業或大部分資產在不動產業之發行人所發行之權益證券或具股權性質之證券(包括優先股、權利與認股權憑證),及存託憑證(例如美國存託憑證、全球存託憑證及歐洲存託憑證)與REITs證券(包括商業信託) 。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網