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基金名稱:

新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.618 0.003 0.771 0.488

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.6180
20/05/27 0.6150
20/05/26 0.6110
20/05/22 0.5970
20/05/21 0.5950
20/05/20 0.5960
20/05/19 0.5930
20/05/18 0.5940
20/05/15 0.5750
20/05/14 0.5750
日期 淨值
20/05/13 0.5780
20/05/12 0.5860
20/05/11 0.6050
20/05/08 0.6060
20/05/06 0.5920
20/05/05 0.5940
20/05/04 0.5890
20/04/30 0.6050
20/04/29 0.6080
20/04/28 0.6040
日期 淨值
20/04/27 0.6010
20/04/24 0.5900
20/04/23 0.5880
20/04/22 0.5900
20/04/21 0.5840
20/04/20 0.5910
20/04/17 0.6050
20/04/16 0.5930
20/04/15 0.5960
20/04/14 0.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 1.16 -5.70 -7.51 -0.08 0.71 19.99

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2005/05/04 基金代碼 UOB25
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 4490 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等),及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網