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基金名稱:

新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 0.593 0.001 0.771 0.488

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 0.5930
20/09/23 0.5920
20/09/22 0.5990
20/09/21 0.5960
20/09/18 0.6110
20/09/17 0.6190
20/09/16 0.6270
20/09/15 0.6260
20/09/14 0.6210
20/09/11 0.6130
日期 淨值
20/09/10 0.6160
20/09/09 0.6180
20/09/08 0.6150
20/09/04 0.6180
20/09/03 0.6250
20/09/02 0.6290
20/09/01 0.6190
20/08/31 0.6230
20/08/28 0.6260
20/08/27 0.6250
日期 淨值
20/08/26 0.6230
20/08/25 0.6250
20/08/24 0.6260
20/08/21 0.6240
20/08/20 0.6220
20/08/19 0.6190
20/08/18 0.6250
20/08/17 0.6280
20/08/14 0.6250
20/08/13 0.6270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.96 -3.15 1.85 -6.40 -0.06 0.83 36.03

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2005/05/04 基金代碼 UOB25
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 4810 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等),及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網