晴時多雲

基金名稱:新加坡大華黃金及綜合基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 1.468 0.022 1.553 1.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 1.4680
21/05/07 1.4460
21/05/06 1.4050
21/05/05 1.3780
21/05/04 1.3610
21/05/03 1.3620
21/04/30 1.3320
21/04/29 1.3530
21/04/28 1.3620
21/04/27 1.3770
日期 淨值
21/04/26 1.3960
21/04/23 1.3900
21/04/22 1.3950
21/04/21 1.3980
21/04/20 1.3830
21/04/19 1.3860
21/04/16 1.3830
21/04/15 1.3600
21/04/14 1.3330
21/04/13 1.3130
日期 淨值
21/04/12 1.3000
21/04/09 1.3220
21/04/08 1.3210
21/04/07 1.3020
21/04/06 1.3050
21/04/05 1.2830
21/04/01 1.2750
21/03/31 1.2420
21/03/30 1.2240
21/03/29 1.2510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.85 13.03 10.92 10.32 0.29 0.93 24.76

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/07/28 基金代碼 UOB22
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 169280 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或貴金屬(例如白金、鈀、銠等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券(不論該等證券是否於世界上任何地方之證券交易所上市)。並且更包括石油、瓦斯、煤、另類能源或其他商品或礦物之開採或萃取業務。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網