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基金名稱:

新加坡大華黃金及綜合基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 1.337 0.008 1.553 0.737

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 1.3370
20/09/23 1.3290
20/09/22 1.3810
20/09/21 1.3930
20/09/18 1.4560
20/09/17 1.4710
20/09/16 1.5090
20/09/15 1.5080
20/09/14 1.4910
20/09/11 1.4400
日期 淨值
20/09/10 1.4490
20/09/09 1.4550
20/09/08 1.4170
20/09/07 1.4270
20/09/04 1.4120
20/09/03 1.4340
20/09/02 1.4520
20/09/01 1.4670
20/08/31 1.4710
20/08/28 1.4620
日期 淨值
20/08/27 1.4240
20/08/26 1.4410
20/08/25 1.4100
20/08/24 1.4270
20/08/21 1.4290
20/08/20 1.4500
20/08/19 1.4510
20/08/18 1.4910
20/08/17 1.4900
20/08/14 1.4290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.32 -1.67 12.77 20.90 0.21 0.93 45.75

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/07/28 基金代碼 UOB22
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 192400 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網