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基金名稱:

新加坡大華黃金及綜合基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 1.157 -0.035 1.263 0.737

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 1.1570
20/05/26 1.1920
20/05/22 1.2180
20/05/21 1.2200
20/05/20 1.2540
20/05/19 1.2630
20/05/18 1.2480
20/05/15 1.2220
20/05/14 1.1710
20/05/13 1.1490
日期 淨值
20/05/12 1.1510
20/05/11 1.1480
20/05/08 1.1750
20/05/06 1.1360
20/05/05 1.1490
20/05/04 1.1340
20/04/30 1.1150
20/04/29 1.1490
20/04/28 1.1400
20/04/27 1.1520
日期 淨值
20/04/24 1.1430
20/04/23 1.1300
20/04/22 1.0840
20/04/21 1.0280
20/04/20 1.0420
20/04/17 1.0260
20/04/16 1.0460
20/04/15 1.0370
20/04/14 1.0680
20/04/13 1.0240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.35 16.45 14.25 17.42 0.29 0.86 46.61

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/07/28 基金代碼 UOB22
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 129300 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網