晴時多雲

基金名稱:新加坡大華黃金及綜合基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1.339 0.037 1.515 1.186

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1.3390
21/10/13 1.3020
21/10/12 1.2750
21/10/11 1.2640
21/10/08 1.2500
21/10/07 1.2450
21/10/06 1.2270
21/10/05 1.2280
21/10/04 1.2160
21/10/01 1.1990
日期 淨值
21/09/30 1.2030
21/09/29 1.1860
21/09/28 1.1880
21/09/27 1.2160
21/09/24 1.2080
21/09/23 1.2270
21/09/22 1.2340
21/09/21 1.2170
21/09/20 1.2170
21/09/16 1.2620
日期 淨值
21/09/15 1.3020
21/09/14 1.2950
21/09/13 1.2920
21/09/10 1.2690
21/09/09 1.2730
21/09/08 1.2850
21/09/07 1.3060
21/09/06 1.3300
21/09/03 1.3250
21/09/02 1.3050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 1.63 -1.69 -0.64 -0.09 0.79 18.07

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/07/28 基金代碼 UOB22
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 165700 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或貴金屬(例如白金、鈀、銠等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券(不論該等證券是否於世界上任何地方之證券交易所上市)。並且更包括石油、瓦斯、煤、另類能源或其他商品或礦物之開採或萃取業務。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網