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基金名稱:

新加坡大華黃金及綜合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 1.842 0.019 2.125 1.069

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 1.8420
20/09/23 1.8230
20/09/22 1.8870
20/09/21 1.8990
20/09/18 1.9770
20/09/17 2.0000
20/09/16 2.0480
20/09/15 2.0530
20/09/14 2.0330
20/09/11 1.9690
日期 淨值
20/09/10 1.9800
20/09/09 1.9890
20/09/08 1.9410
20/09/07 1.9500
20/09/04 1.9320
20/09/03 1.9580
20/09/02 1.9790
20/09/01 1.9940
20/08/31 2.0000
20/08/28 1.9880
日期 淨值
20/08/27 1.9470
20/08/26 1.9690
20/08/25 1.9310
20/08/24 1.9540
20/08/21 1.9620
20/08/20 1.9850
20/08/19 1.9830
20/08/18 2.0360
20/08/17 2.0390
20/08/14 1.9590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.45 -1.92 10.18 20.06 0.22 0.89 43.10

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/07/28 基金代碼 UOB21
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 192400 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網