晴時多雲

基金名稱:新加坡大華黃金及綜合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 1.944 0.027 2.125 1.588

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 1.9440
21/05/07 1.9170
21/05/06 1.8750
21/05/05 1.8410
21/05/04 1.8190
21/05/03 1.8100
21/04/30 1.7720
21/04/29 1.7950
21/04/28 1.8060
21/04/27 1.8260
日期 淨值
21/04/26 1.8510
21/04/23 1.8470
21/04/22 1.8540
21/04/21 1.8570
21/04/20 1.8370
21/04/19 1.8440
21/04/16 1.8440
21/04/15 1.8160
21/04/14 1.7810
21/04/13 1.7640
日期 淨值
21/04/12 1.7430
21/04/09 1.7730
21/04/08 1.7710
21/04/07 1.7430
21/04/06 1.7480
21/04/05 1.7220
21/04/01 1.7140
21/03/31 1.6690
21/03/30 1.6500
21/03/29 1.6880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.01 11.86 9.85 7.51 0.22 0.90 23.75

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/07/28 基金代碼 UOB21
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 169280 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或貴金屬(例如白金、鈀、銠等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、鋼等)、各種賤金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券(不論該等證券是否於世界上任何地方之證券交易所上市)。並且更包括石油、瓦斯、煤、另類能源或其他商品或礦物之開採或萃取業務。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網