晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞洲基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 2.223 -0.007 2.369 1.398

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 2.2230
21/05/14 2.2300
21/05/12 2.2470
21/05/11 2.2750
21/05/10 2.3270
21/05/07 2.3130
21/05/06 2.2940
21/05/05 2.2870
21/05/04 2.3050
21/05/03 2.3240
日期 淨值
21/04/30 2.3530
21/04/29 2.3690
21/04/28 2.3510
21/04/27 2.3360
21/04/26 2.3200
21/04/23 2.2910
21/04/22 2.2510
21/04/21 2.2460
21/04/20 2.2560
21/04/19 2.2420
日期 淨值
21/04/16 2.2200
21/04/15 2.2050
21/04/14 2.1950
21/04/13 2.1690
21/04/12 2.1810
21/04/09 2.2160
21/04/08 2.2420
21/04/07 2.2180
21/04/06 2.2160
21/04/05 2.1990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.03 5.41 21.12 0.88 0.82 15.09

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1992/04/20 基金代碼 UOB20
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 42630 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於亞洲(不含日本)之公司、在亞洲(不含日本)證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞洲(不含日本)之公司,或資產主要集中於亞洲(不含日本)之公司所發行之證券,以達到長期的資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網