晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞洲基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 2.266 0.016 2.378 1.752

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 2.2660
21/10/13 2.2500
21/10/12 2.2480
21/10/11 2.2650
21/10/08 2.2690
21/10/07 2.2920
21/10/06 2.2820
21/10/05 2.2810
21/10/04 2.2670
21/10/01 2.2810
日期 淨值
21/09/30 2.2900
21/09/29 2.2790
21/09/28 2.3000
21/09/27 2.2920
21/09/24 2.3130
21/09/23 2.3050
21/09/22 2.2510
21/09/21 2.2660
21/09/20 2.2500
21/09/16 2.2860
日期 淨值
21/09/15 2.3100
21/09/14 2.3210
21/09/13 2.3230
21/09/10 2.3230
21/09/09 2.3110
21/09/08 2.3180
21/09/07 2.3210
21/09/06 2.3250
21/09/03 2.3230
21/09/02 2.3020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 -2.16 -0.92 5.29 0.40 0.97 17.09

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1992/04/20 基金代碼 UOB20
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 67080 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於亞洲(不含日本)之公司、在亞洲(不含日本)證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞洲(不含日本)之公司,或資產主要集中於亞洲(不含日本)之公司所發行之證券,以達到長期的資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網