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基金名稱:

新加坡大華亞太增長基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1.059 0.001 1.206 0.855

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1.0590
20/05/27 1.0580
20/05/26 1.0570
20/05/22 1.0340
20/05/21 1.0600
20/05/20 1.0620
20/05/19 1.0550
20/05/18 1.0420
20/05/15 1.0330
20/05/14 1.0350
日期 淨值
20/05/13 1.0440
20/05/12 1.0390
20/05/11 1.0360
20/05/08 1.0330
20/05/06 1.0220
20/05/05 1.0200
20/05/04 1.0130
20/04/30 1.0400
20/04/29 1.0340
20/04/28 1.0260
日期 淨值
20/04/27 1.0140
20/04/24 1.0050
20/04/23 1.0080
20/04/22 1.0080
20/04/21 1.0030
20/04/20 1.0230
20/04/17 1.0180
20/04/16 1.0050
20/04/15 1.0080
20/04/14 1.0050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 4.42 -2.09 -2.64 0.02 0.58 20.69

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB19
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 10600 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資在日本、香港特別行政區、台灣、南韓、中國、印尼、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、巴基斯坦、新加坡、澳洲、與紐西蘭等新興市場與已開發市場中證券交易市場上市公司發行之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網