晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞太增長基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1.586 0.007 1.627 1.289

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1.5860
21/10/19 1.5790
21/10/18 1.5600
21/10/15 1.5620
21/10/14 1.5480
21/10/13 1.5360
21/10/12 1.5390
21/10/11 1.5590
21/10/08 1.5520
21/10/07 1.5530
日期 淨值
21/10/06 1.5430
21/10/05 1.5520
21/10/04 1.5560
21/10/01 1.5640
21/09/30 1.5800
21/09/29 1.5730
21/09/28 1.5910
21/09/27 1.5940
21/09/24 1.6040
21/09/23 1.5960
日期 淨值
21/09/22 1.5780
21/09/21 1.5860
21/09/20 1.5910
21/09/16 1.6030
21/09/15 1.6160
21/09/14 1.6270
21/09/13 1.6260
21/09/10 1.6230
21/09/09 1.6090
21/09/08 1.6140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 1.73 1.25 5.29 0.42 0.77 13.10

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB19
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 26650 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於亞太地區之公司、在亞太地區證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞太地區之公司,或資產主要集中於亞太地區之公司所發行之證券,以達到長期的資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網