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基金名稱:

新加坡大華國際成長基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.209 0.015 2.443 1.649

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.2090
20/05/27 2.1940
20/05/26 2.1830
20/05/22 2.1740
20/05/21 2.1820
20/05/20 2.1950
20/05/19 2.1660
20/05/18 2.1690
20/05/15 2.1260
20/05/14 2.1110
日期 淨值
20/05/13 2.1100
20/05/12 2.1350
20/05/11 2.1670
20/05/08 2.1560
20/05/06 2.1160
20/05/05 2.1100
20/05/04 2.0800
20/04/30 2.1240
20/04/29 2.1310
20/04/28 2.0850
日期 淨值
20/04/27 2.1030
20/04/24 2.0770
20/04/23 2.0540
20/04/22 2.0560
20/04/21 2.0140
20/04/20 2.0770
20/04/17 2.0980
20/04/16 2.0540
20/04/15 2.0300
20/04/14 2.0570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 8.81 2.10 2.79 0.12 0.94 23.47

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB18
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 45200 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資於UOBAM預期全球新興市場與已開發國家中前景看好之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網