晴時多雲

基金名稱:新加坡大華國際成長基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 3.229 0.008 3.256 2.451

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 3.2290
21/10/21 3.2210
21/10/20 3.2150
21/10/19 3.2120
21/10/18 3.1800
21/10/15 3.1700
21/10/14 3.1430
21/10/13 3.0880
21/10/12 3.0760
21/10/11 3.0860
日期 淨值
21/10/08 3.1070
21/10/07 3.1150
21/10/06 3.0760
21/10/05 3.0780
21/10/04 3.0450
21/10/01 3.0980
21/09/30 3.0780
21/09/29 3.1060
21/09/28 3.1130
21/09/27 3.1970
日期 淨值
21/09/24 3.2200
21/09/23 3.2260
21/09/22 3.1840
21/09/21 3.1620
21/09/20 3.1560
21/09/16 3.2360
21/09/15 3.2310
21/09/14 3.2210
21/09/13 3.2250
21/09/10 3.2270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.79 2.61 5.28 11.31 1.01 0.73 6.48

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB18
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 55730 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資在全球證券交易所上市或交易之公司股票及權益證券,以達成長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網