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基金名稱:

新加坡大華國際成長基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 2.442 -0.007 2.668 1.649

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 2.4420
20/09/23 2.4490
20/09/22 2.4870
20/09/21 2.4650
20/09/18 2.4940
20/09/17 2.5090
20/09/16 2.5280
20/09/15 2.5350
20/09/14 2.5170
20/09/11 2.4850
日期 淨值
20/09/10 2.4880
20/09/09 2.5190
20/09/08 2.4720
20/09/04 2.5300
20/09/03 2.5780
20/09/02 2.6680
20/09/01 2.6310
20/08/31 2.6060
20/08/28 2.6090
20/08/27 2.5980
日期 淨值
20/08/26 2.6040
20/08/25 2.5600
20/08/24 2.5460
20/08/21 2.5240
20/08/20 2.5140
20/08/19 2.5140
20/08/18 2.5240
20/08/17 2.5160
20/08/14 2.4990
20/08/13 2.5090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.77 1.38 11.86 10.16 0.16 0.98 32.56

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB18
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 52750 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資於UOBAM預期全球新興市場與已開發國家中前景看好之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網