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基金名稱:

新加坡大華全球金融基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1.534 -0.011 2.194 1.186

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1.5340
20/05/27 1.5450
20/05/26 1.4910
20/05/22 1.4240
20/05/21 1.4300
20/05/20 1.4420
20/05/19 1.4100
20/05/18 1.4270
20/05/15 1.3690
20/05/14 1.3760
日期 淨值
20/05/13 1.3590
20/05/12 1.4030
20/05/11 1.4280
20/05/08 1.4580
20/05/06 1.4100
20/05/05 1.4300
20/05/04 1.4320
20/04/30 1.4960
20/04/29 1.5300
20/04/28 1.4630
日期 淨值
20/04/27 1.4280
20/04/24 1.3860
20/04/23 1.3900
20/04/22 1.3830
20/04/21 1.3650
20/04/20 1.4130
20/04/17 1.4310
20/04/16 1.3630
20/04/15 1.3930
20/04/14 1.4670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.77 -1.20 -14.56 -18.72 -0.17 1.18 32.06

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1996/07/12 基金代碼 UOB14
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 12270 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金藉由主要投資於全球各銀行、財務公司、保險公司、及其他提供金融服務之企業或子公司從事金融或財務服務之母公司等金融財務產業之企業所發行之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網