晴時多雲

基金名稱:新加坡大華日本成長基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1.465 0.008 1.603 1.258

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1.4650
21/10/13 1.4570
21/10/12 1.4590
21/10/11 1.4730
21/10/08 1.4590
21/10/07 1.4470
21/10/06 1.4510
21/10/05 1.4540
21/10/04 1.4860
21/10/01 1.4910
日期 淨值
21/09/30 1.5180
21/09/29 1.5150
21/09/28 1.5480
21/09/27 1.5600
21/09/24 1.5650
21/09/22 1.5460
21/09/21 1.5660
21/09/17 1.5790
21/09/16 1.5750
21/09/15 1.5880
日期 淨值
21/09/14 1.6030
21/09/13 1.5790
21/09/10 1.5770
21/09/09 1.5560
21/09/08 1.5660
21/09/07 1.5480
21/09/06 1.5270
21/09/03 1.5060
21/09/02 1.4680
21/09/01 1.4680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 -1.74 0.33 1.32 0.20 0.97 19.54

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/08/18 基金代碼 UOB13
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 12670 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資於持有資產在日本或是營收來自日本之公司以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網