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基金名稱:

新加坡大華日本成長基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1.166 0.021 1.264 0.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1.1660
20/05/27 1.1450
20/05/26 1.1430
20/05/22 1.0960
20/05/21 1.1010
20/05/20 1.1090
20/05/19 1.0960
20/05/18 1.0830
20/05/15 1.0770
20/05/14 1.0740
日期 淨值
20/05/13 1.0970
20/05/12 1.0970
20/05/11 1.0960
20/05/08 1.0940
20/04/30 1.0910
20/04/28 1.0760
20/04/27 1.0730
20/04/24 1.0500
20/04/23 1.0520
20/04/22 1.0360
日期 淨值
20/04/21 1.0440
20/04/20 1.0600
20/04/17 1.0730
20/04/16 1.0490
20/04/15 1.0600
20/04/14 1.0630
20/04/13 1.0330
20/04/09 1.0350
20/04/08 1.0350
20/04/07 1.0130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.98 8.45 1.36 1.27 0.07 0.77 17.46

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/08/18 基金代碼 UOB13
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 9170 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資於持有資產在日本或是獲利來自日本的公司(無論該公司是否為上市或上櫃公司,但本基金限制投資於未上市未上櫃的公司的最高比例為10%)以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網