晴時多雲

基金名稱:新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 2.618 -0.004 2.674 1.985

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 2.6180
21/10/25 2.6220
21/10/22 2.6250
21/10/21 2.6200
21/10/20 2.6350
21/10/19 2.6340
21/10/18 2.6050
21/10/15 2.6150
21/10/14 2.6040
21/10/13 2.5900
日期 淨值
21/10/12 2.5510
21/10/11 2.5570
21/10/08 2.5490
21/10/07 2.5320
21/10/06 2.5140
21/10/05 2.5090
21/10/04 2.5280
21/10/01 2.4990
21/09/30 2.5240
21/09/29 2.5170
日期 淨值
21/09/28 2.5280
21/09/27 2.5570
21/09/24 2.5210
21/09/23 2.5490
21/09/22 2.5170
21/09/21 2.5250
21/09/20 2.5040
21/09/16 2.5260
21/09/15 2.5240
21/09/14 2.5320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 3.26 2.49 8.07 0.54 0.80 14.45

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1990/02/28 基金代碼 UOB12
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 新加坡
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 46430 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資目標是藉由投資在Singapore Exchange Securities Trading Limited(SGX-ST)與SGX-ST CLOB International上市交易的公司以提供投資人在投資期間裡獲取中長期資本收益及收取正常收入分配的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網