基金名稱:新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 3.1708 | 0.0032 | 3.2448 | 2.66 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 3.1708 |
25/02/05 | 3.1676 |
25/02/04 | 3.1583 |
25/02/03 | 3.1422 |
25/01/31 | 3.1837 |
25/01/23 | 3.1384 |
25/01/22 | 3.1218 |
25/01/21 | 3.1313 |
25/01/20 | 3.1379 |
25/01/17 | 3.1198 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 3.1172 |
25/01/15 | 3.0885 |
25/01/14 | 3.0979 |
25/01/13 | 3.0862 |
25/01/10 | 3.0997 |
25/01/09 | 3.1596 |
25/01/08 | 3.1750 |
25/01/07 | 3.1388 |
25/01/06 | 3.1358 |
25/01/03 | 3.1026 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 3.1099 |
24/12/31 | 3.1661 |
24/12/30 | 3.1796 |
24/12/27 | 3.1639 |
24/12/26 | 3.1524 |
24/12/24 | 3.1600 |
24/12/23 | 3.1522 |
24/12/20 | 3.1306 |
24/12/19 | 3.1572 |
24/12/18 | 3.1865 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.12 | 2.13 | 5.30 | 11.72 | 0.46 | 0.72 | 13.03 |
基本資料
海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
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成立日期 | 1990/02/28 | 基金代碼 | UOB12 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新加坡 |
基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
基金規模 | 47350 百萬新幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | 半年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | UGF投資目標是藉由投資在SingaporeExchangeSecuritiesTradingLimited(SGX-ST)與SGX-STCLOBInternational上市交易的公司以提供投資人在投資期間裡獲取中長期資本收益及收取正常收入分配的機會。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」