晴時多雲

基金名稱:新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 3.1708 0.0032 3.2448 2.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 3.1708
25/02/05 3.1676
25/02/04 3.1583
25/02/03 3.1422
25/01/31 3.1837
25/01/23 3.1384
25/01/22 3.1218
25/01/21 3.1313
25/01/20 3.1379
25/01/17 3.1198
日期 淨值
25/01/16 3.1172
25/01/15 3.0885
25/01/14 3.0979
25/01/13 3.0862
25/01/10 3.0997
25/01/09 3.1596
25/01/08 3.1750
25/01/07 3.1388
25/01/06 3.1358
25/01/03 3.1026
日期 淨值
25/01/02 3.1099
24/12/31 3.1661
24/12/30 3.1796
24/12/27 3.1639
24/12/26 3.1524
24/12/24 3.1600
24/12/23 3.1522
24/12/20 3.1306
24/12/19 3.1572
24/12/18 3.1865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 2.13 5.30 11.72 0.46 0.72 13.03

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1990/02/28 基金代碼 UOB12
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 新加坡
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 47350 百萬新幣 (2024/12/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 UGF投資目標是藉由投資在SingaporeExchangeSecuritiesTradingLimited(SGX-ST)與SGX-STCLOBInternational上市交易的公司以提供投資人在投資期間裡獲取中長期資本收益及收取正常收入分配的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網