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基金名稱:

新加坡大華東協基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1.068 0.004 1.41 0.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1.0680
20/05/27 1.0640
20/05/26 1.0610
20/05/22 1.0420
20/05/21 1.0630
20/05/20 1.0660
20/05/19 1.0650
20/05/18 1.0440
20/05/15 1.0360
20/05/14 1.0380
日期 淨值
20/05/13 1.0560
20/05/12 1.0640
20/05/11 1.0690
20/05/08 1.0590
20/05/06 1.0550
20/05/05 1.0550
20/05/04 1.0490
20/04/30 1.0770
20/04/29 1.0410
20/04/28 1.0280
日期 淨值
20/04/27 1.0240
20/04/24 1.0100
20/04/23 1.0240
20/04/22 1.0210
20/04/21 1.0180
20/04/20 1.0470
20/04/17 1.0410
20/04/16 1.0130
20/04/15 1.0330
20/04/14 1.0440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.00 0.26 -10.61 -15.58 -0.17 1.36 25.86

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1986/06/02 基金代碼 UOB11
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 52170 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 投資目標是藉由投資在Singapore Exchange Securities Trading Limited(SGX-ST)與SGX-ST CLOB International上市交易的公司以提供投資人在投資期間裡獲取中長期資本收益及收取正常收入分配的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網