晴時多雲

基金名稱:新加坡大華東協基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1.364 0.001 1.364 1.077

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1.3640
21/10/19 1.3630
21/10/18 1.3600
21/10/15 1.3600
21/10/14 1.3540
21/10/13 1.3430
21/10/12 1.3350
21/10/11 1.3240
21/10/08 1.3220
21/10/07 1.3120
日期 淨值
21/10/06 1.3050
21/10/05 1.3000
21/10/04 1.3020
21/10/01 1.2890
21/09/30 1.2970
21/09/29 1.2910
21/09/28 1.2920
21/09/27 1.3080
21/09/24 1.3090
21/09/23 1.3140
日期 淨值
21/09/22 1.2980
21/09/21 1.2950
21/09/20 1.2900
21/09/16 1.3070
21/09/15 1.3060
21/09/14 1.3030
21/09/13 1.3020
21/09/10 1.3100
21/09/09 1.2990
21/09/08 1.2960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 6.86 5.11 6.11 0.41 0.67 15.05

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1986/06/02 基金代碼 UOB11
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 59420 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資設立於、上市於、或大部分收入或利潤來自於、或大部分資產位於東南亞國家協會(ASEAN)*之公司股票及權益證券,以達成中、長期資本成長。東協成員國家目前包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網