晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞太增長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 2.117 -0.013 2.183 1.755

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 2.1170
21/10/20 2.1300
21/10/19 2.1220
21/10/18 2.1050
21/10/15 2.1050
21/10/14 2.0890
21/10/13 2.0770
21/10/12 2.0870
21/10/11 2.1110
21/10/08 2.1020
日期 淨值
21/10/07 2.1080
21/10/06 2.0990
21/10/05 2.1070
21/10/04 2.1120
21/10/01 2.1210
21/09/30 2.1460
21/09/29 2.1400
21/09/28 2.1600
21/09/27 2.1580
21/09/24 2.1720
日期 淨值
21/09/23 2.1500
21/09/22 2.1320
21/09/21 2.1460
21/09/20 2.1510
21/09/16 2.1580
21/09/15 2.1670
21/09/14 2.1830
21/09/13 2.1830
21/09/10 2.1750
21/09/09 2.1610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 0.16 0.75 4.97 0.46 0.68 11.09

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB10
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 26650 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於亞太地區之公司、在亞太地區證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞太地區之公司,或資產主要集中於亞太地區之公司所發行之證券,以達到長期的資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網