晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞太增長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 2.097 -0.014 2.144 1.451

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 2.0970
21/05/04 2.1110
21/05/03 2.1170
21/04/30 2.1360
21/04/29 2.1440
21/04/28 2.1360
21/04/27 2.1300
21/04/26 2.1150
21/04/23 2.1000
21/04/22 2.0690
日期 淨值
21/04/21 2.0750
21/04/20 2.0980
21/04/19 2.0960
21/04/16 2.0880
21/04/15 2.0800
21/04/14 2.0750
21/04/13 2.0570
21/04/12 2.0670
21/04/09 2.0840
21/04/08 2.0970
日期 淨值
21/04/07 2.0810
21/04/06 2.0800
21/04/05 2.0640
21/04/01 2.0580
21/03/31 2.0440
21/03/30 2.0600
21/03/29 2.0530
21/03/26 2.0350
21/03/25 2.0000
21/03/24 2.0080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.39 3.26 7.46 18.31 1.31 0.14 8.32

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB10
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 26500 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於亞太地區之公司、在亞太地區證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞太地區之公司,或資產主要集中於亞太地區之公司所發行之證券,以達到長期的資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網