晴時多雲

top
基金名稱:

新加坡大華亞太增長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 1.644 0.022 1.645 1.248

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 1.6440
20/07/03 1.6220
20/07/02 1.6100
20/07/01 1.5930
20/06/30 1.5810
20/06/29 1.5870
20/06/26 1.5890
20/06/25 1.5940
20/06/23 1.6010
20/06/22 1.5870
日期 淨值
20/06/19 1.5860
20/06/18 1.5760
20/06/17 1.5760
20/06/16 1.5490
20/06/15 1.5350
20/06/12 1.5640
20/06/11 1.5680
20/06/10 1.5800
20/06/09 1.5690
20/06/08 1.5600
日期 淨值
20/06/05 1.5600
20/06/04 1.5560
20/06/03 1.5470
20/06/02 1.5350
20/06/01 1.5300
20/05/29 1.5160
20/05/28 1.5000
20/05/27 1.5040
20/05/26 1.4970
20/05/22 1.4750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.21 13.37 9.21 8.77 0.12 0.46 18.99

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB10
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 11700 百萬新幣 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資在日本、香港特別行政區、台灣、南韓、中國、印尼、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、巴基斯坦、新加坡、澳洲、與紐西蘭等新興市場與已開發市場中證券交易市場上市公司發行之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網