晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 2.521 -0.002 2.56 1.793

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 2.5210
20/12/01 2.5230
20/11/30 2.4960
20/11/27 2.5310
20/11/26 2.5190
20/11/25 2.5020
20/11/24 2.5520
20/11/23 2.5600
20/11/20 2.5330
20/11/19 2.5060
日期 淨值
20/11/18 2.4670
20/11/17 2.4840
20/11/16 2.5080
20/11/13 2.4930
20/11/12 2.4490
20/11/11 2.4160
20/11/10 2.4580
20/11/09 2.5380
20/11/06 2.5250
20/11/05 2.5160
日期 淨值
20/11/04 2.4460
20/11/03 2.4270
20/11/02 2.4260
20/10/30 2.4220
20/10/29 2.4750
20/10/28 2.4240
20/10/27 2.4100
20/10/23 2.3820
20/10/22 2.4140
20/10/21 2.4310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.70 5.11 9.87 15.14 0.32 0.60 17.62

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1992/04/20 基金代碼 UOB07
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 38070 百萬新幣 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於亞洲不含日本區域之上市公司股票或者於該區域擁有較大營收與資產比重之公司股票,以追求最大的資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網