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基金名稱:

新加坡大華亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 2.057 -0.001 2.286 1.793

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 2.0570
20/05/20 2.0580
20/05/19 2.0560
20/05/18 2.0280
20/05/15 2.0310
20/05/14 2.0310
20/05/13 2.0500
20/05/12 2.0370
20/05/11 2.0670
20/05/08 2.0440
日期 淨值
20/05/06 2.0350
20/05/05 2.0120
20/05/04 2.0000
20/04/30 2.0650
20/04/29 2.0500
20/04/28 2.0370
20/04/27 2.0290
20/04/24 2.0070
20/04/23 2.0220
20/04/22 2.0310
日期 淨值
20/04/21 2.0180
20/04/20 2.0520
20/04/17 2.0560
20/04/16 2.0170
20/04/15 2.0120
20/04/14 2.0140
20/04/13 1.9870
20/04/09 1.9930
20/04/08 1.9870
20/04/07 2.0010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 1.24 -1.95 -0.93 0.04 0.63 20.01

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1992/04/20 基金代碼 UOB07
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 32290 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於亞洲不含日本區域之上市公司股票或者於該區域擁有較大營收與資產比重之公司股票,以追求最大的資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網