晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 3.058 -0.011 3.219 2.382

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 3.0580
21/10/21 3.0690
21/10/20 3.0780
21/10/19 3.0830
21/10/18 3.0620
21/10/15 3.0580
21/10/14 3.0580
21/10/13 3.0430
21/10/12 3.0480
21/10/11 3.0660
日期 淨值
21/10/08 3.0730
21/10/07 3.1110
21/10/06 3.1030
21/10/05 3.0980
21/10/04 3.0770
21/10/01 3.0940
21/09/30 3.1090
21/09/29 3.1010
21/09/28 3.1220
21/09/27 3.1030
日期 淨值
21/09/24 3.1320
21/09/23 3.1040
21/09/22 3.0420
21/09/21 3.0660
21/09/20 3.0400
21/09/16 3.0770
21/09/15 3.0980
21/09/14 3.1150
21/09/13 3.1180
21/09/10 3.1120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 -0.11 0.31 6.38 0.41 1.06 17.34

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1992/04/20 基金代碼 UOB07
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 67080 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於亞洲(不含日本)之公司、在亞洲(不含日本)證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞洲(不含日本)之公司,或資產主要集中於亞洲(不含日本)之公司所發行之證券,以達到長期的資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網