晴時多雲

基金名稱:新加坡大華亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 3.104 0.03 3.143 2.147

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 3.1040
21/06/16 3.0740
21/06/15 3.1200
21/06/14 3.1270
21/06/11 3.1350
21/06/10 3.1240
21/06/09 3.1000
21/06/08 3.1150
21/06/07 3.1190
21/06/04 3.1190
日期 淨值
21/06/03 3.1300
21/06/02 3.1320
21/06/01 3.1420
21/05/31 3.1290
21/05/28 3.0920
21/05/27 3.0750
21/05/25 3.0750
21/05/24 3.0200
21/05/21 3.0230
21/05/19 3.0330
日期 淨值
21/05/18 3.0390
21/05/17 2.9690
21/05/14 2.9730
21/05/12 2.9950
21/05/11 3.0160
21/05/10 3.0810
21/05/07 3.0670
21/05/06 3.0590
21/05/05 3.0530
21/05/04 3.0810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.72 5.47 6.82 20.10 0.81 0.75 13.64

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1992/04/20 基金代碼 UOB07
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 49200 百萬新幣 (2021/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於亞洲(不含日本)之公司、在亞洲(不含日本)證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞洲(不含日本)之公司,或資產主要集中於亞洲(不含日本)之公司所發行之證券,以達到長期的資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網