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基金名稱:

新加坡大華國際成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 3.365 0.008 3.635 2.407

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 3.3650
20/09/23 3.3570
20/09/22 3.3970
20/09/21 3.3600
20/09/18 3.3860
20/09/17 3.4100
20/09/16 3.4320
20/09/15 3.4510
20/09/14 3.4320
20/09/11 3.3990
日期 淨值
20/09/10 3.4010
20/09/09 3.4440
20/09/08 3.3860
20/09/04 3.4610
20/09/03 3.5180
20/09/02 3.6350
20/09/01 3.5770
20/08/31 3.5430
20/08/28 3.5460
20/08/27 3.5520
日期 淨值
20/08/26 3.5590
20/08/25 3.5060
20/08/24 3.4870
20/08/21 3.4650
20/08/20 3.4400
20/08/19 3.4340
20/08/18 3.4470
20/08/17 3.4430
20/08/14 3.4250
20/08/13 3.4410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.95 1.12 9.37 9.30 0.17 0.85 28.58

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB05
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 52750 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資於UOBAM預期全球新興市場與已開發國家中前景看好之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網