晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 3.793 -0.015 4.501 3.312

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 3.7930
22/08/04 3.8080
22/08/03 3.7850
22/08/02 3.6970
22/08/01 3.7120
22/07/29 3.7310
22/07/28 3.6930
22/07/27 3.6520
22/07/26 3.5790
22/07/25 3.6290
日期 淨值
22/07/22 3.6370
22/07/21 3.6950
22/07/20 3.6540
22/07/19 3.6220
22/07/18 3.5430
22/07/15 3.5430
22/07/14 3.4950
22/07/13 3.5280
22/07/12 3.5510
22/07/08 3.6430
日期 淨值
22/07/07 3.6520
22/07/06 3.5880
22/07/05 3.5840
22/07/01 3.5290
22/06/30 3.4890
22/06/29 3.5310
22/06/28 3.5310
22/06/27 3.5950
22/06/24 3.5840
22/06/23 3.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 3.93 -1.17 -6.74 -0.15 0.94 20.59

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB05
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 38290 百萬新幣 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要透過投資於在全球上市、買賣或交易的多元化權益證券組合以實現其目標。本基金投資的權益證券主要包括普通股和可轉換證券,通常會持有70~120檔標的,本基金投資的權益證券不限於任何產業,且可能包含小型、中型、或大型市值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網