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基金名稱:

新加坡大華國際成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 3.129 0.011 3.407 2.407

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 3.1290
20/05/27 3.1180
20/05/26 3.0920
20/05/22 3.0990
20/05/21 3.0940
20/05/20 3.1030
20/05/19 3.0670
20/05/18 3.0830
20/05/15 3.0330
20/05/14 3.0080
日期 淨值
20/05/13 2.9930
20/05/12 3.0230
20/05/11 3.0710
20/05/08 3.0440
20/05/06 3.0050
20/05/05 2.9870
20/05/04 2.9470
20/04/30 2.9900
20/04/29 3.0110
20/04/28 2.9560
日期 淨值
20/04/27 2.9820
20/04/24 2.9600
20/04/23 2.9200
20/04/22 2.9360
20/04/21 2.8820
20/04/20 2.9490
20/04/17 2.9830
20/04/16 2.9310
20/04/15 2.8890
20/04/14 2.9110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.82 8.90 4.16 5.50 0.17 0.77 20.17

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB05
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 45200 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資於UOBAM預期全球新興市場與已開發國家中前景看好之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網