晴時多雲

基金名稱:新加坡大華國際成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 4.319 0.001 4.372 3.347

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 4.3190
21/10/19 4.3180
21/10/18 4.2920
21/10/15 4.2720
21/10/14 4.2410
21/10/13 4.1760
21/10/12 4.1720
21/10/11 4.1760
21/10/08 4.2080
21/10/07 4.2290
日期 淨值
21/10/06 4.1820
21/10/05 4.1800
21/10/04 4.1330
21/10/01 4.2020
21/09/30 4.1780
21/09/29 4.2260
21/09/28 4.2270
21/09/27 4.3290
21/09/24 4.3600
21/09/23 4.3440
日期 淨值
21/09/22 4.3020
21/09/21 4.2780
21/09/20 4.2650
21/09/16 4.3560
21/09/15 4.3330
21/09/14 4.3230
21/09/13 4.3270
21/09/10 4.3230
21/09/09 4.3440
21/09/08 4.3680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.12 2.34 5.61 11.34 0.89 0.47 6.70

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB05
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 55730 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資在全球證券交易所上市或交易之公司股票及權益證券,以達成長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網