晴時多雲

基金名稱:新加坡大華國際成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 3.892 -0.04 4.045 2.993

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 3.8920
21/05/10 3.9320
21/05/07 4.0000
21/05/06 3.9850
21/05/05 3.9720
21/05/04 3.9800
21/05/03 3.9980
21/04/30 4.0150
21/04/29 4.0450
21/04/28 4.0280
日期 淨值
21/04/27 4.0180
21/04/26 4.0130
21/04/23 3.9990
21/04/22 3.9490
21/04/21 3.9460
21/04/20 3.9250
21/04/19 3.9740
21/04/16 4.0080
21/04/15 3.9960
21/04/14 3.9520
日期 淨值
21/04/13 3.9880
21/04/12 3.9680
21/04/09 3.9730
21/04/08 3.9520
21/04/07 3.9100
21/04/06 3.9180
21/04/05 3.9180
21/04/01 3.8860
21/03/31 3.8150
21/03/30 3.8080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -0.39 3.56 10.85 0.68 0.85 10.16

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB05
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 55300 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資在全球證券交易所上市或交易之公司股票及權益證券,以達成長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網