晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 4.9189 0.0512 4.9189 4.143

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 4.9189
25/02/12 4.8677
25/02/11 4.8796
25/02/10 4.8952
25/02/07 4.8668
25/02/06 4.8803
25/02/05 4.8352
25/02/04 4.8288
25/02/03 4.8155
25/01/31 4.8490
日期 淨值
25/01/23 4.8381
25/01/22 4.8041
25/01/21 4.7615
25/01/17 4.7311
25/01/16 4.6820
25/01/15 4.6758
25/01/14 4.5980
25/01/13 4.5971
25/01/10 4.6142
25/01/08 4.6813
日期 淨值
25/01/07 4.6668
25/01/06 4.7241
25/01/03 4.7014
25/01/02 4.6357
24/12/31 4.6164
24/12/30 4.6238
24/12/27 4.6640
24/12/26 4.6975
24/12/24 4.7135
24/12/23 4.6676

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.00 4.82 8.32 10.42 0.40 0.95 11.77

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/04/07 基金代碼 UOB05
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 31560 百萬新幣 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將主要透過投資於在全球上市、買賣或交易的多元化權益證券組合以實現其目標。本基金投資的權益證券主要包括普通股和可轉換證券,通常會持有70~120檔標的,本基金投資的權益證券不限於任何產業,且可能包含小型、中型、或大型市值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網