晴時多雲

基金名稱:新加坡大華日本成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1.988 0.011 2.152 1.718

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1.9880
21/10/21 1.9770
21/10/20 1.9920
21/10/19 1.9970
21/10/18 1.9970
21/10/15 2.0040
21/10/14 1.9760
21/10/13 1.9700
21/10/12 1.9780
21/10/11 1.9940
日期 淨值
21/10/08 1.9760
21/10/07 1.9650
21/10/06 1.9730
21/10/05 1.9740
21/10/04 2.0170
21/10/01 2.0220
21/09/30 2.0610
21/09/29 2.0620
21/09/28 2.1020
21/09/27 2.1120
日期 淨值
21/09/24 2.1190
21/09/22 2.0890
21/09/21 2.1180
21/09/17 2.1290
21/09/16 2.1200
21/09/15 2.1300
21/09/14 2.1520
21/09/13 2.1190
21/09/10 2.1130
21/09/09 2.0890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 1.53 2.87 3.41 0.26 0.74 15.42

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/08/18 基金代碼 UOB03
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 12670 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資於持有資產在日本或是營收來自日本之公司以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網