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基金名稱:

新加坡大華日本成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1.652 0.025 1.74 1.297

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1.6520
20/05/27 1.6270
20/05/26 1.6190
20/05/22 1.5620
20/05/21 1.5610
20/05/20 1.5670
20/05/19 1.5530
20/05/18 1.5390
20/05/15 1.5370
20/05/14 1.5310
日期 淨值
20/05/13 1.5550
20/05/12 1.5530
20/05/11 1.5540
20/05/08 1.5440
20/04/30 1.5360
20/04/28 1.5260
20/04/27 1.5220
20/04/24 1.4960
20/04/23 1.4960
20/04/22 1.4790
日期 淨值
20/04/21 1.4950
20/04/20 1.5060
20/04/17 1.5250
20/04/16 1.4970
20/04/15 1.5090
20/04/14 1.5040
20/04/13 1.4630
20/04/09 1.4680
20/04/08 1.4760
20/04/07 1.4430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.05 8.55 3.40 3.94 0.13 0.60 13.98

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1995/08/18 基金代碼 UOB03
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 9170 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金之投資目標是藉由投資於持有資產在日本或是獲利來自日本的公司(無論該公司是否為上市或上櫃公司,但本基金限制投資於未上市未上櫃的公司的最高比例為10%)以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網