晴時多雲

基金名稱:新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 4.3616 0.028 4.3616 3.57

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 4.3616
25/02/14 4.3336
25/02/13 4.3452
25/02/12 4.3377
25/02/11 4.3223
25/02/10 4.3387
25/02/07 4.3307
25/02/06 4.2856
25/02/05 4.2684
25/02/04 4.2688
日期 淨值
25/02/03 4.2796
25/01/31 4.3149
25/01/23 4.2590
25/01/22 4.2310
25/01/21 4.2428
25/01/20 4.2573
25/01/17 4.2632
25/01/16 4.2578
25/01/15 4.2214
25/01/14 4.2372
日期 淨值
25/01/13 4.2398
25/01/10 4.2532
25/01/09 4.3257
25/01/08 4.3490
25/01/07 4.2821
25/01/06 4.2776
25/01/03 4.2543
25/01/02 4.2541
24/12/31 4.3192
24/12/30 4.3232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 3.01 6.48 13.14 0.52 0.59 10.85

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1990/02/28 基金代碼 UOB02
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 新加坡
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 47350 百萬新幣 (2024/12/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 UGF投資目標是藉由投資在SingaporeExchangeSecuritiesTradingLimited(SGX-ST)與SGX-STCLOBInternational上市交易的公司以提供投資人在投資期間裡獲取中長期資本收益及收取正常收入分配的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網