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基金名稱：新加坡大華東協基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 1.9497 | -0.0031 | 1.9777 | 1.717 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 1.9497 |
| 25/02/05 | 1.9528 |
| 25/02/04 | 1.9535 |
| 25/02/03 | 1.9416 |
| 25/01/31 | 1.9486 |
| 25/01/23 | 1.9494 |
| 25/01/22 | 1.9536 |
| 25/01/21 | 1.9418 |
| 25/01/20 | 1.9331 |
| 25/01/17 | 1.9319 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 1.9240 |
| 25/01/15 | 1.9164 |
| 25/01/14 | 1.9099 |
| 25/01/13 | 1.9229 |
| 25/01/10 | 1.9413 |
| 25/01/09 | 1.9451 |
| 25/01/08 | 1.9595 |
| 25/01/07 | 1.9612 |
| 25/01/06 | 1.9588 |
| 25/01/03 | 1.9674 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 1.9616 |
| 24/12/31 | 1.9577 |
| 24/12/30 | 1.9534 |
| 24/12/27 | 1.9499 |
| 24/12/26 | 1.9494 |
| 24/12/24 | 1.9454 |
| 24/12/23 | 1.9382 |
| 24/12/20 | 1.9182 |
| 24/12/19 | 1.9313 |
| 24/12/18 | 1.9407 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.46 | 0.29 | 3.06 | 7.12 | 0.27 | 0.67 | 12.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1986/06/02 | 基金代碼 | UOB01 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 45660 百萬新幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資設立於、上市於、或大部分收入或利潤來自於、或大部分資產位於東南亞國家協會(ASEAN)*之公司股票及權益證券，以達成中、長期資本成長。東協成員國家目前包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」