晴時多雲

基金名稱:新加坡大華東協基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1.832 -0.001 1.836 1.471

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1.8320
21/10/19 1.8330
21/10/18 1.8360
21/10/15 1.8330
21/10/14 1.8270
21/10/13 1.8170
21/10/12 1.8110
21/10/11 1.7920
21/10/08 1.7900
21/10/07 1.7810
日期 淨值
21/10/06 1.7740
21/10/05 1.7650
21/10/04 1.7670
21/10/01 1.7490
21/09/30 1.7610
21/09/29 1.7560
21/09/28 1.7540
21/09/27 1.7710
21/09/24 1.7730
21/09/23 1.7700
日期 淨值
21/09/22 1.7540
21/09/21 1.7510
21/09/20 1.7430
21/09/16 1.7590
21/09/15 1.7510
21/09/14 1.7490
21/09/13 1.7470
21/09/10 1.7550
21/09/09 1.7440
21/09/08 1.7450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 5.58 4.78 6.15 0.44 0.55 13.13

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1986/06/02 基金代碼 UOB01
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 59420 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資設立於、上市於、或大部分收入或利潤來自於、或大部分資產位於東南亞國家協會(ASEAN)*之公司股票及權益證券,以達成中、長期資本成長。東協成員國家目前包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網