晴時多雲

基金名稱:新加坡大華東協基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 1.761 0.007 1.805 1.471

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 1.7610
21/05/05 1.7540
21/05/04 1.7720
21/05/03 1.7660
21/04/30 1.7820
21/04/29 1.7920
21/04/28 1.7780
21/04/27 1.7790
21/04/26 1.7780
21/04/23 1.7710
日期 淨值
21/04/22 1.7670
21/04/21 1.7680
21/04/20 1.7830
21/04/19 1.7860
21/04/16 1.7880
21/04/15 1.7800
21/04/14 1.7820
21/04/13 1.7810
21/04/12 1.7770
21/04/09 1.7990
日期 淨值
21/04/08 1.7960
21/04/07 1.7930
21/04/06 1.7990
21/04/05 1.7940
21/04/01 1.7940
21/03/31 1.7760
21/03/30 1.7900
21/03/29 1.7880
21/03/26 1.7790
21/03/25 1.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 -1.34 2.72 7.53 0.32 1.12 15.48

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1986/06/02 基金代碼 UOB01
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 東協
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 61490 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資設立於、上市於、或大部分收入或利潤來自於、或大部分資產位於東南亞國家協會(ASEAN)*之公司股票及權益證券,以達成中、長期資本成長。東協成員國家目前包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網