基金名稱:瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/05 | 293.72 | 0.91 | 296.37 | 273.57 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/05 | 293.7200 |
25/02/04 | 292.8100 |
25/02/03 | 291.3800 |
25/01/31 | 294.3800 |
25/01/30 | 294.4000 |
25/01/22 | 292.5700 |
25/01/21 | 289.9000 |
25/01/20 | 286.5400 |
25/01/17 | 286.0300 |
25/01/16 | 284.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 282.5000 |
25/01/14 | 278.8500 |
25/01/13 | 277.7900 |
25/01/10 | 278.5400 |
25/01/09 | 282.8000 |
25/01/08 | 282.1600 |
25/01/07 | 281.6100 |
25/01/06 | 283.5700 |
25/01/03 | 281.7200 |
25/01/02 | 280.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 281.1200 |
24/12/30 | 281.4200 |
24/12/27 | 284.6900 |
24/12/23 | 284.6200 |
24/12/20 | 283.7600 |
24/12/19 | 284.0400 |
24/12/18 | 286.3200 |
24/12/17 | 292.7800 |
24/12/16 | 293.5900 |
24/12/13 | 291.8300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.26 | 2.47 | 3.24 | 3.78 | 0.15 | 0.86 | 11.47 |
基本資料
海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
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成立日期 | 2013/06/26 | 基金代碼 | UBP60 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Martin Moeller/Fares Benouari | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
基金規模 | 1676970 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式,加上風險控管,旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」