晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 293.72 0.91 296.37 273.57

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 293.7200
25/02/04 292.8100
25/02/03 291.3800
25/01/31 294.3800
25/01/30 294.4000
25/01/22 292.5700
25/01/21 289.9000
25/01/20 286.5400
25/01/17 286.0300
25/01/16 284.7700
日期 淨值
25/01/15 282.5000
25/01/14 278.8500
25/01/13 277.7900
25/01/10 278.5400
25/01/09 282.8000
25/01/08 282.1600
25/01/07 281.6100
25/01/06 283.5700
25/01/03 281.7200
25/01/02 280.2100
日期 淨值
24/12/31 281.1200
24/12/30 281.4200
24/12/27 284.6900
24/12/23 284.6200
24/12/20 283.7600
24/12/19 284.0400
24/12/18 286.3200
24/12/17 292.7800
24/12/16 293.5900
24/12/13 291.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.26 2.47 3.24 3.78 0.15 0.86 11.47

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 宏遠投顧
成立日期 2013/06/26 基金代碼 UBP60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Moeller/Fares Benouari 保管機構 BNP Paribas S.A, Luxembourg branch
基金規模 1676970 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式,加上風險控管,旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網