晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 325.79 1.02 328.35 301.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 325.7900
25/02/04 324.7700
25/02/03 323.1800
25/01/31 326.4800
25/01/30 326.4900
25/01/22 324.4200
25/01/21 321.4500
25/01/20 317.7200
25/01/17 317.1300
25/01/16 315.7200
日期 淨值
25/01/15 313.2100
25/01/14 309.1600
25/01/13 307.9700
25/01/10 308.7800
25/01/09 313.5000
25/01/08 312.7900
25/01/07 312.1700
25/01/06 314.3300
25/01/03 312.2600
25/01/02 310.5800
日期 淨值
24/12/31 311.5800
24/12/30 311.9000
24/12/27 315.5100
24/12/23 315.4100
24/12/20 314.4400
24/12/19 314.7400
24/12/18 317.2600
24/12/17 324.4100
24/12/16 325.3000
24/12/13 323.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.33 2.60 3.46 4.20 0.16 0.86 11.48

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 宏遠投顧
成立日期 2013/01/17 基金代碼 UBP59
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Moeller/Fares Benouari 保管機構 BNP Paribas S.A, Luxembourg branch
基金規模 1676970 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式,加上風險控管,旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網