晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 201.78 0.43 203.34 187.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 201.7800
25/02/04 201.3500
25/02/03 200.6600
25/01/31 202.5100
25/01/30 202.3800
25/01/22 201.4200
25/01/21 199.6600
25/01/20 197.3200
25/01/17 197.4200
25/01/16 196.4800
日期 淨值
25/01/15 194.8900
25/01/14 192.5200
25/01/13 192.1800
25/01/10 192.4700
25/01/09 195.1800
25/01/08 194.6800
25/01/07 193.8900
25/01/06 195.1500
25/01/03 194.3000
25/01/02 193.3300
日期 淨值
24/12/31 193.5600
24/12/30 193.7400
24/12/27 195.7800
24/12/23 195.8900
24/12/20 195.2000
24/12/19 195.4500
24/12/18 196.5700
24/12/17 200.9400
24/12/16 201.4900
24/12/13 200.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.85 2.74 3.94 4.16 0.14 0.86 11.29

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 宏遠投顧
成立日期 2013/03/28 基金代碼 UBP58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Moeller/Fares Benouari 保管機構 BNP Paribas S.A, Luxembourg branch
基金規模 1676970 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式,加上風險控管,旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網