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基金名稱：瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 197.32 | 0.52 | 204.61 | 173.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 197.3200 |
| 26/04/14 | 196.8000 |
| 26/04/08 | 192.0900 |
| 26/04/07 | 186.0700 |
| 26/04/02 | 185.6400 |
| 26/04/01 | 185.4400 |
| 26/03/31 | 183.7100 |
| 26/03/30 | 179.4100 |
| 26/03/27 | 179.3700 |
| 26/03/26 | 182.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 185.6200 |
| 26/03/24 | 183.8200 |
| 26/03/23 | 184.7300 |
| 26/03/19 | 185.7100 |
| 26/03/18 | 187.0500 |
| 26/03/17 | 189.9600 |
| 26/03/16 | 189.2000 |
| 26/03/12 | 188.9800 |
| 26/03/11 | 191.5300 |
| 26/03/10 | 192.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 191.7500 |
| 26/03/06 | 191.2400 |
| 26/03/05 | 194.3300 |
| 26/03/04 | 195.6700 |
| 26/03/03 | 194.0300 |
| 26/03/02 | 197.0200 |
| 26/02/27 | 197.8700 |
| 26/02/26 | 197.7800 |
| 26/02/24 | 196.7600 |
| 26/02/23 | 195.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.43 | 1.43 | -0.02 | 1.00 | 0.25 | 0.93 | 11.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/28 | 基金代碼 | UBP58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Martin Moeller/Fares Benouari | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 705590 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式，加上風險控管，旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」