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基金名稱：瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 191.86 | 0.66 | 203.34 | 166.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 191.8600 |
| 25/05/12 | 191.2000 |
| 25/05/08 | 186.6600 |
| 25/05/07 | 185.8900 |
| 25/05/06 | 185.7100 |
| 25/05/05 | 187.1700 |
| 25/05/02 | 187.5600 |
| 25/04/30 | 182.2300 |
| 25/04/29 | 181.1800 |
| 25/04/28 | 180.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 180.3400 |
| 25/04/24 | 179.8800 |
| 25/04/23 | 176.8300 |
| 25/04/22 | 174.1400 |
| 25/04/17 | 173.7700 |
| 25/04/16 | 174.3900 |
| 25/04/15 | 177.1500 |
| 25/04/14 | 177.3500 |
| 25/04/11 | 175.5300 |
| 25/04/10 | 172.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 175.3400 |
| 25/04/08 | 166.0200 |
| 25/04/07 | 166.5500 |
| 25/04/04 | 169.4600 |
| 25/04/03 | 179.4000 |
| 25/03/31 | 184.4100 |
| 25/03/28 | 184.3700 |
| 25/03/27 | 187.7500 |
| 25/03/26 | 188.7700 |
| 25/03/25 | 190.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.03 | 2.77 | -0.05 | -1.08 | -0.03 | 0.98 | 16.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/28 | 基金代碼 | UBP58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Martin Moeller/Fares Benouari | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 1507560 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式，加上風險控管，旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」