晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 243.58 -2.22 246.12 216.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 243.5800
25/02/11 245.8000
25/02/10 245.4900
25/02/07 243.5600
25/02/06 246.1200
25/02/05 244.4700
25/02/04 244.6700
25/02/03 245.0200
25/01/31 245.6000
25/01/30 244.7600
日期 淨值
25/01/22 243.4900
25/01/21 241.7000
25/01/20 238.8900
25/01/17 240.7600
25/01/16 239.7000
25/01/15 237.6700
25/01/14 234.8500
25/01/13 236.1800
25/01/10 235.5900
25/01/09 238.0300
日期 淨值
25/01/08 237.4700
25/01/07 235.3500
25/01/06 236.4900
25/01/03 237.3400
25/01/02 236.3800
24/12/31 235.3100
24/12/30 234.9700
24/12/27 236.7300
24/12/23 237.3800
24/12/20 236.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 1.99 4.95 6.07 0.25 0.72 9.09

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 宏遠投顧
成立日期 2017/11/16 基金代碼 UBP56
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Moeller/Fares Benouari 保管機構 BNP Paribas S.A, Luxembourg branch
基金規模 1676970 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式,加上風險控管,旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網