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基金名稱：瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 222.03 | 0.03 | 246.12 | 194.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 222.0300 |
| 25/05/12 | 222.0000 |
| 25/05/08 | 214.3000 |
| 25/05/07 | 212.0300 |
| 25/05/06 | 212.2100 |
| 25/05/05 | 213.8300 |
| 25/05/02 | 213.8000 |
| 25/04/30 | 207.7800 |
| 25/04/29 | 206.3500 |
| 25/04/28 | 205.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 205.4000 |
| 25/04/24 | 204.8300 |
| 25/04/23 | 201.6100 |
| 25/04/22 | 196.8200 |
| 25/04/17 | 198.1300 |
| 25/04/16 | 198.3700 |
| 25/04/15 | 202.3100 |
| 25/04/14 | 201.7800 |
| 25/04/11 | 199.9800 |
| 25/04/10 | 198.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 203.8000 |
| 25/04/08 | 194.7500 |
| 25/04/07 | 195.1300 |
| 25/04/04 | 197.7700 |
| 25/04/03 | 207.3400 |
| 25/03/31 | 217.9400 |
| 25/03/28 | 217.6000 |
| 25/03/27 | 222.0900 |
| 25/03/26 | 223.3900 |
| 25/03/25 | 225.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.43 | 1.42 | -2.78 | -2.53 | -0.02 | 1.09 | 19.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/11/16 | 基金代碼 | UBP56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Martin Moeller/Fares Benouari | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 1507560 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式，加上風險控管，旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」