基金名稱:瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 243.58 | -2.22 | 246.12 | 216.74 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 243.5800 |
25/02/11 | 245.8000 |
25/02/10 | 245.4900 |
25/02/07 | 243.5600 |
25/02/06 | 246.1200 |
25/02/05 | 244.4700 |
25/02/04 | 244.6700 |
25/02/03 | 245.0200 |
25/01/31 | 245.6000 |
25/01/30 | 244.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 243.4900 |
25/01/21 | 241.7000 |
25/01/20 | 238.8900 |
25/01/17 | 240.7600 |
25/01/16 | 239.7000 |
25/01/15 | 237.6700 |
25/01/14 | 234.8500 |
25/01/13 | 236.1800 |
25/01/10 | 235.5900 |
25/01/09 | 238.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 237.4700 |
25/01/07 | 235.3500 |
25/01/06 | 236.4900 |
25/01/03 | 237.3400 |
25/01/02 | 236.3800 |
24/12/31 | 235.3100 |
24/12/30 | 234.9700 |
24/12/27 | 236.7300 |
24/12/23 | 237.3800 |
24/12/20 | 236.4700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.39 | 1.99 | 4.95 | 6.07 | 0.25 | 0.72 | 9.09 |
基本資料
海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
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成立日期 | 2017/11/16 | 基金代碼 | UBP56 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Martin Moeller/Fares Benouari | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
基金規模 | 1676970 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式,加上風險控管,旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」