晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 259.99 -0.22 261.22 231.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 259.9900
25/02/04 260.2100
25/02/03 260.5900
25/01/31 261.2200
25/01/30 260.3300
25/01/22 259.0200
25/01/21 257.1200
25/01/20 254.1400
25/01/17 256.1400
25/01/16 255.0200
日期 淨值
25/01/15 252.8700
25/01/14 249.8700
25/01/13 251.3000
25/01/10 250.6900
25/01/09 253.2900
25/01/08 252.6900
25/01/07 250.4400
25/01/06 251.6600
25/01/03 252.5700
25/01/02 251.5600
日期 淨值
24/12/31 250.4300
24/12/30 250.0800
24/12/27 251.9600
24/12/23 252.6700
24/12/20 251.7200
24/12/19 252.4500
24/12/18 252.2100
24/12/17 257.2400
24/12/16 257.7600
24/12/13 256.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.94 4.10 6.98 7.61 0.22 0.83 11.66

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 宏遠投顧
成立日期 2013/01/23 基金代碼 UBP55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Martin Moeller/Fares Benouari 保管機構 BNP Paribas S.A, Luxembourg branch
基金規模 1676970 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式,加上風險控管,旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網