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基金名稱：瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/17 | 86.61 | -0.14 | 89.36 | 84.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 86.6100 |
| 25/06/16 | 86.7500 |
| 25/06/13 | 86.7300 |
| 25/06/12 | 86.7800 |
| 25/06/11 | 86.5900 |
| 25/06/10 | 86.4600 |
| 25/06/06 | 86.3000 |
| 25/06/05 | 86.3200 |
| 25/06/04 | 86.2100 |
| 25/06/03 | 86.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 85.6600 |
| 25/05/30 | 85.8900 |
| 25/05/28 | 85.7200 |
| 25/05/27 | 85.7300 |
| 25/05/22 | 85.5100 |
| 25/05/21 | 85.5600 |
| 25/05/20 | 85.6500 |
| 25/05/19 | 85.5600 |
| 25/05/16 | 85.6100 |
| 25/05/15 | 85.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 85.2400 |
| 25/05/13 | 85.5200 |
| 25/05/12 | 85.4600 |
| 25/05/08 | 85.5500 |
| 25/05/07 | 85.6500 |
| 25/05/06 | 85.4900 |
| 25/05/05 | 85.4400 |
| 25/05/02 | 85.5600 |
| 25/04/30 | 85.6400 |
| 25/04/29 | 85.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.32 | 1.72 | 2.47 | 2.96 | 0.32 | 0.79 | 4.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/12/01 | 基金代碼 | UBP40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 65130 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資新興市場公司債來增加您的資本並產生收入。本基金是一個主動管理、多元化的投資組合，由相對優質的債券組成，最低信用評級為BBB-（惠譽、標準普爾）或Baa3（穆迪）。本基金將至少80%投資於OECD國家的貨幣。兌美元匯率風險大部分將進行避險。本基金最多可將100%的淨資產投資於新興市場，並將20%的淨資產投資於應急可轉換債券（CoCos）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」