晴時多雲

top
基金名稱:

瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險AHD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 91.1 0.13 96.29 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 91.1000
20/05/26 90.9700
20/05/20 90.2600
20/05/19 89.9200
20/05/18 89.6500
20/05/15 89.5100
20/05/14 89.3800
20/05/13 89.3200
20/05/12 89.2200
20/05/11 89.1400
日期 淨值
20/05/08 89.0100
20/05/07 88.9300
20/05/06 88.8000
20/05/05 88.7500
20/05/04 88.6800
20/04/30 89.2000
20/04/29 88.3300
20/04/28 88.1000
20/04/27 88.0200
20/04/24 88.1100
日期 淨值
20/04/23 88.0800
20/04/22 88.0000
20/04/21 88.0500
20/04/20 88.1100
20/04/17 87.9700
20/04/16 87.6300
20/04/15 87.3900
20/04/14 87.0100
20/04/08 85.9600
20/04/07 85.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 1.56 -0.80 -1.40 0.01 0.32 11.28

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2015/04/16 基金代碼 UBP38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 Denis Girault 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 278850 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本子基金係以美元報價,且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券,該等債券評級至少需為BBB-(標準普爾或惠譽國際)或Baa3(穆迪或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級:住所地位於新興國家之發行公司,或任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者,或與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網