晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險AHC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 104.06 0.38 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 104.0600
20/06/18 103.6800
20/06/17 103.6200
20/06/16 103.5800
20/06/15 103.4000
20/06/12 103.6300
20/06/11 103.7500
20/06/10 103.7100
20/06/09 103.5200
20/06/08 103.2400
日期 淨值
20/06/05 103.3200
20/06/04 102.8700
20/06/03 102.4600
20/06/02 102.1700
20/05/29 101.9100
20/05/28 101.8400
20/05/27 101.7200
20/05/26 101.5800
20/05/20 100.7800
20/05/19 100.4100
日期 淨值
20/05/18 100.1000
20/05/15 99.9500
20/05/14 99.8000
20/05/13 99.7300
20/05/12 99.6200
20/05/11 99.5300
20/05/08 99.3900
20/05/07 99.3100
20/05/06 99.1500
20/05/05 99.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 6.17 2.43 1.17 0.04 0.00 12.08

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2016/04/20 基金代碼 UBP37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 Denis Girault 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 291360 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金係以美元報價,且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券,該等債券評級至少需為BBB-(標準普爾或惠譽國際)或Baa3(穆迪或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級:住所地位於新興國家之發行公司,或任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者,或與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網