晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 97.47 0.35 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 97.4700
20/06/18 97.1200
20/06/17 97.0600
20/06/16 97.0100
20/06/15 96.8300
20/06/12 97.0400
20/06/11 97.1600
20/06/10 97.1100
20/06/09 96.9400
20/06/08 96.6700
日期 淨值
20/06/05 96.7400
20/06/04 96.3100
20/06/03 95.9200
20/06/02 95.6400
20/05/29 95.4000
20/05/28 95.3300
20/05/27 95.2000
20/05/26 95.0700
20/05/20 94.3100
20/05/19 93.9500
日期 淨值
20/05/18 93.6600
20/05/15 93.4900
20/05/14 93.3500
20/05/13 93.2800
20/05/12 93.1800
20/05/11 93.0900
20/05/08 92.9600
20/05/07 92.8700
20/05/06 92.7200
20/05/05 92.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 6.45 3.13 2.66 0.11 0.01 11.86

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2014/04/29 基金代碼 UBP36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 Denis Girault 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 291360 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金係以美元報價,且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券,該等債券評級至少需為BBB-(標準普爾或惠譽國際)或Baa3(穆迪或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級:住所地位於新興國家之發行公司,或任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者,或與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網