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基金名稱：瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/19 | 97.47 | 0.35 | 97.47 | 92.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/19 | 97.4700 |
| 20/06/18 | 97.1200 |
| 20/06/17 | 97.0600 |
| 20/06/16 | 97.0100 |
| 20/06/15 | 96.8300 |
| 20/06/12 | 97.0400 |
| 20/06/11 | 97.1600 |
| 20/06/10 | 97.1100 |
| 20/06/09 | 96.9400 |
| 20/06/08 | 96.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/05 | 96.7400 |
| 20/06/04 | 96.3100 |
| 20/06/03 | 95.9200 |
| 20/06/02 | 95.6400 |
| 20/05/29 | 95.4000 |
| 20/05/28 | 95.3300 |
| 20/05/27 | 95.2000 |
| 20/05/26 | 95.0700 |
| 20/05/20 | 94.3100 |
| 20/05/19 | 93.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 93.6600 |
| 20/05/15 | 93.4900 |
| 20/05/14 | 93.3500 |
| 20/05/13 | 93.2800 |
| 20/05/12 | 93.1800 |
| 20/05/11 | 93.0900 |
| 20/05/08 | 92.9600 |
| 20/05/07 | 92.8700 |
| 20/05/06 | 92.7200 |
| 20/05/05 | 92.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.59 | 6.45 | 3.13 | 2.66 | 0.11 | 0.01 | 11.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/29 | 基金代碼 | UBP36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Denis Girault | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 291360 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金係以美元報價，且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券，該等債券評級至少需為BBB-(標準普爾或惠譽國際)或Baa3(穆迪或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級:住所地位於新興國家之發行公司，或任何國家之發行人，其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者，或與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」