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基金名稱:

瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 118.06 0.17 123.89 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 118.0600
20/05/26 117.8900
20/05/20 116.9600
20/05/19 116.5100
20/05/18 116.1500
20/05/15 115.9300
20/05/14 115.7600
20/05/13 115.6800
20/05/12 115.5500
20/05/11 115.4400
日期 淨值
20/05/08 115.2800
20/05/07 115.1700
20/05/06 114.9800
20/05/05 114.9300
20/05/04 114.8500
20/04/30 115.5200
20/04/29 114.3700
20/04/28 114.0800
20/04/27 113.9600
20/04/24 114.0700
日期 淨值
20/04/23 114.0300
20/04/22 113.9100
20/04/21 113.9700
20/04/20 114.0100
20/04/17 113.8200
20/04/16 113.3700
20/04/15 113.0700
20/04/14 112.5800
20/04/08 111.1600
20/04/07 110.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 1.93 -0.02 0.17 0.09 0.31 11.03

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2013/01/31 基金代碼 UBP35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 Denis Girault 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 278850 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金係以美元報價,且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券,該等債券評級至少需為BBB-(標準普爾或惠譽國際)或Baa3(穆迪或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級:住所地位於新興國家之發行公司,或任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者,或與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網