粉絲團
基金名稱：瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/16 | 87.56 | -0.23 | 91.72 | 86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 87.5600 |
| 25/04/15 | 87.7900 |
| 25/04/14 | 87.6200 |
| 25/04/11 | 87.0000 |
| 25/04/10 | 86.9300 |
| 25/04/09 | 87.3100 |
| 25/04/08 | 86.0000 |
| 25/04/07 | 86.2700 |
| 25/04/04 | 86.9300 |
| 25/04/03 | 88.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/31 | 89.5900 |
| 25/03/28 | 89.5900 |
| 25/03/27 | 89.9500 |
| 25/03/26 | 90.1800 |
| 25/03/25 | 90.4300 |
| 25/03/24 | 90.3200 |
| 25/03/21 | 89.9400 |
| 25/03/20 | 90.1400 |
| 25/03/19 | 90.1900 |
| 25/03/18 | 89.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 89.8700 |
| 25/03/14 | 89.7400 |
| 25/03/13 | 89.5000 |
| 25/03/12 | 89.8800 |
| 25/03/11 | 89.8800 |
| 25/03/10 | 90.0400 |
| 25/03/07 | 90.3300 |
| 25/03/06 | 90.3200 |
| 25/03/05 | 90.6300 |
| 25/03/04 | 90.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.20 | -2.20 | -1.43 | 1.45 | 0.41 | 0.13 | 4.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/03/27 | 基金代碼 | UBP34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 6466740 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資非投資等級債券產品(非投資等級債券產品係指信用違約交換指數CDS Index，其主要是透過信用違約交換CDS投資於非投資等級債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理，多元化的投資組合，主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配，將其非投資等級債券產品曝險在80%-120%之間調整，並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」